Henry Schein, Inc.

WBAG:HSIC Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Henry Schein Değerleme

HSIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSIC ( €63.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$391.00m
Piyasa DeğeriUS$8.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
1099 Sinopharm Group
8.1x9.73%HK$62.3b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
11.7x3.27%CN¥59.3b
000963 Huadong Medicine
19.5x11.94%CN¥72.8b
600332 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
14x4.53%CN¥39.9b
HSIC Henry Schein
22.8x13.43%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSIC Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSIC'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSIC 22.8xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSIC Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSIC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.98
€66.70
+4.26%
9.83%€77.32€49.83n/a14
Dec ’26€64.44
€66.80
+3.66%
9.80%€78.08€50.32n/a13
Nov ’26€55.06
€63.08
+14.57%
9.35%€71.57€47.43n/a13
Oct ’26€56.76
€62.44
+10.01%
9.31%€70.77€46.90n/a13
Sep ’26€59.38
€62.91
+5.94%
9.31%€71.30€47.25n/a13
Aug ’26€58.44
€65.65
+12.34%
9.42%€74.44€47.61n/a13
Jul ’26€63.08
€66.50
+5.41%
9.71%€74.90€47.90n/a14
Jun ’26€62.36
€67.72
+8.59%
9.72%€76.24€48.76n/a14
May ’26€57.02
€68.07
+19.38%
10.48%€79.38€48.51n/a14
Apr ’26€64.06
€73.34
+14.48%
10.23%€83.14€50.81n/a13
Mar ’26€69.62
€77.13
+10.78%
10.34%€86.52€52.87n/a13
Feb ’26€77.24
€75.92
-1.71%
11.50%€86.49€52.86n/a12
Jan ’26€66.84
€71.50
+6.97%
9.73%€79.30€52.55n/a12
Dec ’25€73.62
€70.99
-3.58%
10.16%€78.75€52.18€64.4411
Nov ’25€65.12
€68.81
+5.66%
10.24%€76.43€50.64€55.0611
Oct ’25€65.04
€65.64
+0.92%
11.60%€74.35€49.27€56.7611
Sep ’25€63.92
€66.28
+3.69%
13.23%€82.20€49.14€59.3811
Aug ’25€66.66
€73.41
+10.13%
12.23%€85.10€55.50€58.4411
Jul ’25€60.56
€74.05
+22.27%
9.55%€86.14€60.86€63.0812
Jun ’25€63.60
€73.53
+15.62%
9.39%€85.18€60.18€62.3612
May ’25€65.72
€75.53
+14.93%
7.78%€84.31€60.89€57.0213
Apr ’25€70.36
€74.28
+5.57%
7.60%€82.21€59.37€64.0613
Mar ’25€71.10
€73.94
+3.99%
7.84%€83.27€60.14€69.6213
Feb ’25€68.96
€69.56
+0.87%
7.44%€75.89€60.16€77.2412
Jan ’25€68.94
€67.66
-1.86%
7.27%€74.98€59.44€66.8412
Dec ’24€63.26
€67.67
+6.97%
6.99%€74.92€59.39€73.6212
€65.48
Fair Value
2.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 12:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/10 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Henry Schein, Inc. 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Glen SantangeloBarclays