AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

WBAG:AGR Stok Raporu

Piyasa değeri: €656.1m

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.2B ve toplam borcu €720.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 59% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.6B ve €1.4B dir. AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 'in FAVÖK'ü €103.9M faiz karşılama oranı 3.8 dur. Şirketin €108.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

59.0%

Borç/özkaynak oranı

€720.13m

Borç

Faiz karşılama oranı3.8x
Nakit€108.09m
Eşitlik€1.22b
Toplam yükümlülükler€1.41b
Toplam varlıklar€2.63b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 07
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Sep 21
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Use Of Debt Could Be Considered Risky

The Return Trends At AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Look Promising

Aug 06
The Return Trends At AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Look Promising

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Paying Out A Dividend Of €0.90

Jun 19
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Paying Out A Dividend Of €0.90

Solid Earnings Reflect AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) Strength As A Business

May 25
Solid Earnings Reflect AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) Strength As A Business

Returns Are Gaining Momentum At AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR)

Oct 19
Returns Are Gaining Momentum At AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR)

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Increasing Its Dividend To €0.90

Jul 09
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Increasing Its Dividend To €0.90

Here's Why AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 14
Here's Why AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Has A Meaningful Debt Burden

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Mar 16
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) A Risky Investment?

Jan 04
Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) A Risky Investment?

Be Wary Of AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) And Its Returns On Capital

Dec 08
Be Wary Of AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) And Its Returns On Capital

Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Trading At A 43% Discount?

Nov 11
Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Trading At A 43% Discount?

These 4 Measures Indicate That AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 23
These 4 Measures Indicate That AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Using Debt Reasonably Well

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 10
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.75

May 12
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.75

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 28
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 02
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Using Debt Extensively

Sep 15
These 4 Measures Indicate That AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Using Debt Extensively

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jul 05
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Using Too Much Debt?

Apr 29
Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Using Too Much Debt?

Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) 4.3% Dividend Sustainable?

Mar 04
Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) 4.3% Dividend Sustainable?

Will The ROCE Trend At AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Continue?

Feb 13
Will The ROCE Trend At AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Continue?

Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Using Too Much Debt?

Jan 24
Is AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (VIE:AGR) Using Too Much Debt?

Does AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) CEO Salary Compare Well With Industry Peers?

Jan 10
Does AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft's (VIE:AGR) CEO Salary Compare Well With Industry Peers?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AGR 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €793.2M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AGR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €1.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €621.2M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AGR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 50.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AGR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 38.8% seviyesinden 59% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: AGR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 48.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: AGR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fintan RyanBerenberg
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG
Stefan MaxianRaiffeisen Bank International AG - Institutional Equity