EXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

EXO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (52.1x).

EXO'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

EXO Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

EXO'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için EXO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EXO ( €88.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €295.37 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

EXO Stoklara Genel Bakış

Exor N.V. dünya çapında lüks tüketim malları, otomotiv, tarım ve inşaat ekipmanları, ticari araçlar ve profesyonel futbol sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

EXO temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 352.3% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 38.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 87.4% oranında düşmesi öngörülüyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Exor N.V. Rakipler

L E Lundbergföretagen

OM:LUND B

SEK 124.6b

HAL Trust

ENXTAM:HAL

€10.7b

Kingdom Holding

SASE:4280

ر.س33.9b

Groupe Bruxelles Lambert

ENXTBR:GBLB

€8.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Exor
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€88.35
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€106.30
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€86.26
Beta	0.38
1 Aylık Değişim	-6.61%
3 Aylık Değişim	-9.80%
1 Yıllık Değişim	-0.12%
3 Yıllık Değişim	13.77%
5 Yıllık Değişim	22.37%
Halka arzdan bu yana değişim	64.16%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	EXO	AT Diversified Financial	AT Pazar
7D	-1.6%	-1.8%	-0.4%
1Y	-0.1%	10.4%	0.04%

Getiri vs. Endüstri: EXO geçen yıl % 10.4 oranında getiri sağlayan Austrian Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EXO geçen yıl boyunca % 0 oranında getiri sağlayan Austrian Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is EXO's price volatile compared to industry and market?
EXO volatility
EXO Average Weekly Movement	2.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	3.8%
10% most volatile stocks in AT Market	6.2%
10% least volatile stocks in AT Market	2.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EXO son 3 ayda Austrian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EXO 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1899	83,773	John Elkann	www.exor.com

Exor N.V. dünya çapında lüks mallar, otomotiv, tarım ve inşaat ekipmanları, ticari araçlar ve profesyonel futbol işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, Ferrari markası altında lüks performans spor otomobilleri tasarlamakta, mühendisliğini yapmakta, üretmekte ve satmaktadır. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markaları altında otomotiv araçları ve mobilite çözümleri sunar; otomotiv sektörü için perakende ve bayi finansmanı ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra servis parçaları satar.

Exor N.V. Temel Bilgiler Özeti

Exor'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EXO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€18.94b
Kazançlar(TTM)	€16.73b
Gelir(TTM)	€38.52b

1.1x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

EXO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EXO gelir tablosu (TTM)
Gelir	€38.52b
Gelir Maliyeti	€16.95b
Brüt Kâr	€20.93b
Diğer Giderler	€4.19b
Kazançlar	€16.73b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	77.87
Brüt Marj	54.33%
Net Kâr Marjı	43.44%
Borç/Özkaynak Oranı	12.3%

EXO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.5%

Mevcut Temettü Verimi

0.6014%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/14 22:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/14 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exor N.V. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Giuseppe Grimaldi	BNP Paribas Exane
Alexandre Tissieres	BofA Global Research

EXO Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Exor N.V. Rakipler

OM:LUND B

SEK 124.6b

ENXTAM:HAL

€10.7b

SASE:4280

ر.س33.9b

ENXTBR:GBLB

€8.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: €68.14 (vs €9.54 in 1H 2023)

Exor N.V. Proposes Dividend, Payable on 3 June 2024

Juventus Owner Denies Press Report over Possible Sale

Exor N.V. (ENXTAM:EXO) acquired 15% stake in Koninklijke Philips N.V. (ENXTAM:PHIA).

Exor N.V. Approves Dividend Distribution, Payable on 6 June 2023

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: €68.14 (vs €9.54 in 1H 2023)

Exor N.V. Proposes Dividend, Payable on 3 June 2024

Juventus Owner Denies Press Report over Possible Sale

Exor N.V. (ENXTAM:EXO) acquired 15% stake in Koninklijke Philips N.V. (ENXTAM:PHIA).

Exor N.V. Approves Dividend Distribution, Payable on 6 June 2023

Exor N.V. to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Apr 17, 2023

Exor N.V. Announces That Non-Executive Director Andrea Agnelli Will Not Stand for Re-Election

Exor Eyes Acquisitions

Exor N.V., Annual General Meeting, Jan 18, 2023

Exor N.V. Announces CFO Changes

Delisting of Exor’S Ordinary Shares from Euronext Milan

Exor N.V.(BIT:EXO) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Exor Announces Delisting from Euronext Milan, Effective September 27

Exor Will Leave Borsa Italiana to Go Public in Amsterdam

Now 21% undervalued after recent price drop

Exor N.V. (BIT:EXO) acquired a 45% stake in Lifenet S.r.l. from Invin S.R.L..

Upcoming dividend of €0.43 per share

Independent Chairman recently bought €462k worth of stock

Exor N.V. (BIT:EXO) signed an agreement to acquire a 45% stake in Lifenet S.r.l. from Invin S.R.L.

Now 20% undervalued after recent price drop

Exor N.V. to Report First Half, 2022 Results on Sep 07, 2022

Executive Chairman & CEO recently bought €3.6m worth of stock

Upcoming dividend of €0.43 per share

New 90-day high: €68.82

New 90-day high: €68.00

Exor N.V. to Report Q2, 2021 Results on Sep 07, 2021

Peugeot S.A. (ENXTPA:UG) (PSA) completed the acquisition of Fiat Chrysler Automobiles N.V. (BIT:FCA) (FCA) from Exor N.V. (BIT:EXO) and other shareholders.

New 90-day high: €66.86

New 90-day high: €60.36

New 90-day high: €53.94

New 90-day low: €45.33

Peugeot S.A. (ENXTPA:UG) signed a memorandum of understanding to acquire Fiat Chrysler Automobiles N.V. (BIT:FCA) from Exor N.V. (BIT:EXO) and other shareholders for £21.5 billion in a merger of equals transaction.

New 90-day low: €47.25

Exor N.V. (BIT:EXO) completed the acquisition of additional 43.78% stake in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (BIT:GEDI) from Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (BIT:CIR).