Amundi S.A.

WBAG:AMUN Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Amundi Değerleme

AMUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMUN ( €67.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMUN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€1.25b
Piyasa Değeri€13.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
BAER Julius Bär Gruppe
29.1x22.4%CHF 10.9b
BEN Franklin Resources
26.4x18.5%US$11.3b
SEIC SEI Investments
19x7.0%US$10.3b
NTRS Northern Trust
13.2x-9.4%US$21.3b
AMUN Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMUN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMUN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMUN 11.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMUN Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMUN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.20
€78.84
+17.3%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.90
€79.23
+16.7%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€68.00
€78.51
+15.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.50
€78.26
+15.9%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.30
€77.11
+23.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.25
€77.11
+9.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.65
€75.55
+15.1%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.55
€74.20
+16.8%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€61.15
€74.01
+21.0%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.80
€71.63
+15.9%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.85
€71.04
+25.0%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.40
€70.04
+41.8%
9.8%€89.90€61.00€67.9016
Oct ’24€53.10
€72.01
+35.6%
8.1%€89.90€65.00€68.0016
Sep ’24€55.25
€71.59
+29.6%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€57.45
€71.89
+25.1%
8.4%€89.90€63.00€67.5017
Jul ’24€54.25
€72.25
+33.2%
8.3%€89.90€64.00€62.3017
Jun ’24€54.70
€72.25
+32.1%
8.3%€89.90€64.00€70.2517
May ’24€58.85
€72.15
+22.6%
8.7%€89.90€62.00€65.6517
Apr ’24€57.60
€72.01
+25.0%
8.8%€89.90€62.00€63.5517
Mar ’24€62.70
€72.01
+14.8%
8.8%€89.90€62.00€61.1517
Feb ’24€60.25
€68.28
+13.3%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.35
€64.42
+20.7%
7.2%€78.00€59.00€61.8016
Dec ’23€54.45
€65.06
+19.5%
12.8%€89.90€51.00€56.8516
Nov ’23€49.54
€64.92
+31.0%
12.9%€89.90€51.00€49.4016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MLP

€649.2m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.93

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$446.30

7D

1.6%

1Y

35.1%

T. Rowe Price Group

US$26.4b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$112.30

7D

0.4%

1Y

25.5%