tonies Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
tonies şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €312.4M ve toplam borcu €20.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 6.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €484.3M ve €171.9M dir.
Anahtar bilgiler
6.5%
Borç/özkaynak oranı
€20.17m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €27.99m |
| Eşitlik | €312.39m |
| Toplam yükümlülükler | €171.91m |
| Toplam varlıklar | €484.30m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TNIE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €206.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €128.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TNIE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €206.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €43.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TNIE şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TNIE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 435.5% seviyesinden 6.5% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan TNIE mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: TNIE kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 12.3 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.