Weichai Power Co., Ltd.

WBAG:WI4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.1b

Weichai Power Değerleme

WI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WI4 ( €1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WI4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WI4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WI4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WI4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WI4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarCN¥10.91b
Piyasa DeğeriCN¥107.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WI4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
ROS Rosenbauer International
31.6x62.6%€234.6m
ANDR Andritz
10.6x5.2%€5.3b
STR Strabag
7x-4.7%€4.5b
WI4 Weichai Power
7.9x11.8%€115.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WI4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WI4'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WI4 7.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WI4 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WI4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WI4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WI4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.31
€2.05
+56.6%
20.6%€2.67€1.34n/a15
Nov ’25€1.42
€2.07
+46.2%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.61
€2.14
+32.6%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.38
€2.14
+55.0%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.46
€2.24
+54.1%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.77
€2.31
+30.5%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.6%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.94
€2.28
+17.7%
12.2%€2.75€1.81n/a13
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.2%
12.8%€2.63€1.79n/a14
Mar ’25€1.76
€1.99
+13.3%
11.9%€2.59€1.55n/a13
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.7%
9.0%€2.24€1.54n/a13
Jan ’25€1.50
€1.85
+23.1%
12.3%€2.25€1.40n/a13
Dec ’24€1.57
€1.85
+17.7%
13.7%€2.29€1.44n/a12
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.0%
18.2%€2.21€1.10€1.4212
Oct ’24€1.28
€1.65
+28.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6111
Sep ’24€1.18
€1.64
+38.8%
19.1%€2.17€1.09€1.3812
Aug ’24€1.30
€1.61
+23.8%
17.2%€2.13€1.13€1.4612
Jul ’24€1.33
€1.58
+18.2%
14.6%€2.04€1.13€1.7712
Jun ’24€1.28
€1.64
+28.0%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.31
€1.51
+15.7%
16.2%€2.02€1.12€1.9412
Apr ’24€1.46
€1.44
-1.7%
19.0%€2.06€0.98€1.7512
Mar ’24€1.42
€1.53
+7.6%
35.8%€3.16€1.00€1.7613
Feb ’24€1.40
€1.66
+18.6%
45.9%€3.63€0.97€1.6414
Jan ’24€1.24
€1.60
+28.8%
48.6%€3.64€0.94€1.5014
Dec ’23€1.25
€1.53
+22.5%
52.2%€3.56€0.94€1.5714
Nov ’23€1.03
€1.62
+58.1%
48.8%€3.67€0.95€1.4514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%