Proto Labs, Inc.

WBAG:PRLB Stok Raporu

Piyasa değeri: €872.4m

Proto Labs Değerleme

PRLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRLB ( €36.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarUS$23.99m
Piyasa DeğeriUS$918.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
SEM Semperit Holding
15.7x47.0%€234.5m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
POS PORR
6.5x14.3%€583.3m
PRLB Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRLB Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRLB'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRLB 38.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRLB Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.40
€37.22
+2.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€32.74
€37.22
+13.7%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.98
€35.12
+35.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€35.12
+28.2%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€31.18
€37.70
+20.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.74
€37.70
+35.9%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.48
€36.69
+28.8%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.90
€38.47
+33.1%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€33.08
€38.47
+16.3%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€33.34
€38.47
+15.4%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.32
€34.40
+3.2%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€36.08
€34.40
-4.7%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.70
€38.55
+14.4%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.12
€38.40
+73.6%
22.4%€46.27€26.44€32.743
Oct ’24€24.94
€37.54
+50.5%
19.3%€44.87€25.64€25.984
Sep ’24€27.88
€37.54
+34.7%
19.3%€44.87€25.64€27.404
Aug ’24€30.08
€36.58
+21.6%
21.6%€44.54€23.63€31.184
Jul ’24€32.08
€36.58
+14.0%
21.6%€44.54€23.63€27.744
Jun ’24€29.16
€36.58
+25.5%
21.6%€44.54€23.63€28.484
May ’24€25.54
€35.14
+37.6%
29.0%€44.73€18.26€28.904
Apr ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.084
Mar ’24€30.08
€35.91
+19.4%
29.0%€45.70€18.65€33.344
Feb ’24€28.03
€31.64
+12.9%
37.1%€47.46€19.37€33.323
Jan ’24€23.64
€31.64
+33.8%
37.1%€47.46€19.37€36.083
Dec ’23€25.46
€31.64
+24.3%
37.1%€47.46€19.37€33.703
Nov ’23€38.80
€45.77
+18.0%
7.7%€49.29€42.25€22.122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

-2.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-3.3%

1Y

-25.8%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

0.2%

1Y

-3.1%