thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

WBAG:NCH2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

thyssenkrupp nucera KGaA Değerleme

NCH2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCH2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCH2 ( €8.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCH2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCH2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCH2 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCH2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NCH2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCH2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
Satış€771.40m
Piyasa Değeri€1.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NCH2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NCH2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
POS PORR
0.1x2.6%€602.5m
STR Strabag
0.3x2.4%€4.5b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
0.3xn/a€29.2m
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
0.2xn/a€26.9m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: NCH2 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NCH2'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCH2 1.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NCH2 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NCH2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NCH2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NCH2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCH2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.38
€14.71
+75.6%
34.8%€25.50€8.50n/a11
Nov ’25€9.57
€14.71
+53.7%
34.8%€25.50€8.50n/a11
Oct ’25€9.51
€14.71
+54.7%
34.8%€25.50€8.50n/a11
Sep ’25€9.26
€15.35
+65.8%
38.3%€25.50€8.50n/a11
Aug ’25€8.55
€17.40
+103.6%
35.3%€25.50€9.00n/a12
Jul ’25€9.24
€18.96
+105.3%
26.1%€25.50€10.00n/a12
Jun ’25€11.58
€18.96
+63.7%
26.1%€25.50€10.00n/a12
May ’25€12.08
€21.62
+79.0%
21.4%€27.00€11.00n/a11
Apr ’25€14.40
€21.80
+51.4%
22.3%€29.00€11.00n/a11
Mar ’25€15.40
€22.40
+45.5%
21.4%€29.00€12.00n/a12
Feb ’25€14.95
€24.03
+60.7%
16.4%€29.00€16.00n/a10
Jan ’25€18.34
€24.03
+31.0%
16.4%€29.00€16.00n/a10
Dec ’24€16.47
€18.50
+12.3%
13.5%€21.00€16.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%