Illinois Tool Works Inc.

WBAG:ITW Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.7b

Illinois Tool Works Değerleme

ITW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITW ( €246.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €288.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ITW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUS$3.46b
Piyasa DeğeriUS$75.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
SEM Semperit Holding
16.4x47.0%€244.8m
PH Parker-Hannifin
28.7x7.7%US$83.9b
ATCO A Atlas Copco
28.8x7.3%SEK 798.3b
ITW Illinois Tool Works
21.9x1.2%€75.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITW Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITW'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITW 21.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITW Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€246.80
€254.53
+3.1%
9.8%€300.92€207.37n/a19
Dec ’25€263.40
€245.77
-6.7%
9.8%€297.27€204.85n/a19
Nov ’25€242.60
€236.09
-2.7%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.60
€223.05
-1.6%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.10
€229.16
+2.3%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.60
€232.84
+6.5%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.00
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€230.80
€235.92
+2.2%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€248.00
€231.04
-6.8%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€238.80
€226.55
-5.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.60
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.90
€216.12
-8.8%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€224.50
€217.13
-3.3%
8.1%€243.33€173.14€263.4018
Nov ’24€211.50
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07€242.6018
Oct ’24€218.50
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.20
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.6020
Aug ’24€227.20
€220.66
-2.9%
9.5%€265.87€166.62€224.1020
Jul ’24€229.20
€219.67
-4.2%
9.7%€258.55€168.38€218.6020
Jun ’24€204.50
€222.18
+8.6%
10.0%€262.93€174.04€220.0020
May ’24€214.90
€215.89
+0.5%
10.3%€255.92€166.07€230.8019
Apr ’24€223.00
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€248.0019
Mar ’24€217.45
€224.96
+3.5%
11.2%€265.84€172.51€238.8019
Feb ’24€217.00
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.6019
Jan ’24€207.70
€197.70
-4.8%
11.3%€229.05€161.18€236.9019
Dec ’23€216.70
€194.66
-10.2%
10.8%€234.42€164.96€224.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 11:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Illinois Tool Works Inc. 43 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird