Fluidra Değerleme

FDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDR ( €23.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
Kazançlar€128.83m
Piyasa Değeri€4.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
SEM Semperit Holding
16.4x47.0%€244.8m
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
FDR Fluidra
35.4x24.7%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDR Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDR 35.4xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDR Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.58
€25.39
+7.7%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.66
€25.12
+1.9%
12.7%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.42
€24.64
-3.1%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.54
€23.44
-0.4%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.34
€23.44
+4.9%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.54
€23.13
+2.6%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.53
€22.73
+16.4%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.36
€22.08
-1.2%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€20.02
€21.48
+7.3%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.66
€21.46
-0.9%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€19.85
€20.67
+4.1%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€19.05
€20.56
+7.9%
10.9%€23.20€15.00n/a13
Dec ’24€18.57
€20.49
+10.3%
10.7%€23.20€15.00€24.6614
Nov ’24€16.62
€20.64
+24.2%
11.6%€24.20€15.00€25.4214
Oct ’24€18.94
€20.61
+8.8%
13.5%€25.10€15.50€23.5414
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3415
Aug ’24€20.26
€20.77
+2.5%
14.4%€27.00€15.50€22.5415
Jul ’24€17.18
€20.21
+17.6%
13.2%€27.00€15.00€19.5315
Jun ’24€16.46
€20.46
+24.3%
18.5%€32.00€15.00€22.3615
May ’24€14.78
€20.84
+41.0%
19.9%€32.00€15.00€20.0215
Apr ’24n/a
€20.92
0%
20.4%€32.00€15.00€21.9214
Mar ’24n/a
€21.09
0%
20.0%€32.00€15.00€21.6614
Feb ’24€16.24
€20.51
+26.3%
22.2%€32.00€13.85€19.8514
Jan ’24€14.46
€20.51
+41.8%
21.5%€32.00€13.85€19.0515
Dec ’23n/a
€20.51
0%
21.5%€32.00€13.85€18.5715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fluidra, S.A. 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.