Dürr Aktiengesellschaft

WBAG:DUE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Dürr Değerleme

DUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.06
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DUE ( €21.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar€84.80m
Piyasa Değeri€1.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
SEM Semperit Holding
17.3x47.0%€259.2m
PAL Palfinger
6.2x-2.9%€669.6m
POS PORR
7.6x16.1%€686.7m
DUE Dürr
17.6x28.1%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUE Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUE'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DUE 17.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUE Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.56
€30.32
+40.6%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Jan ’26€21.32
€30.32
+42.2%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Dec ’25€21.90
€30.32
+38.4%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Nov ’25€21.40
€30.77
+43.8%
19.9%€40.00€22.50n/a11
Oct ’25€22.08
€30.86
+39.8%
20.2%€40.00€22.50n/a11
Sep ’25€19.76
€30.50
+54.4%
21.7%€40.00€22.00n/a11
Aug ’25€19.82
€29.96
+51.2%
21.4%€40.00€22.00n/a12
Jul ’25€20.00
€29.96
+49.8%
20.6%€40.00€22.00n/a13
Jun ’25€23.56
€29.96
+27.2%
20.6%€40.00€22.00n/a13
May ’25€24.50
€29.35
+19.8%
19.6%€40.00€22.00n/a13
Apr ’25€21.46
€29.12
+35.7%
19.9%€40.00€22.00n/a13
Mar ’25€20.82
€29.04
+39.5%
19.7%€40.00€22.00n/a13
Feb ’25€21.26
€28.69
+35.0%
21.2%€40.00€21.00n/a13
Jan ’25€21.44
€27.46
+28.1%
21.0%€40.00€21.00€21.3213
Dec ’24€20.38
€29.19
+43.2%
19.9%€40.00€21.00€21.9013
Nov ’24€19.16
€29.96
+56.4%
21.4%€40.00€21.00€21.4013
Oct ’24€25.80
€37.58
+45.6%
15.3%€50.00€27.00€22.0813
Sep ’24€27.52
€38.38
+39.4%
16.3%€50.00€27.00€19.7612
Aug ’24€28.24
€38.33
+35.7%
16.4%€50.00€27.00€19.8212
Jul ’24€29.78
€39.17
+31.5%
15.3%€50.00€27.00€20.0012
Jun ’24€27.76
€39.33
+41.7%
15.6%€50.00€27.00€23.5612
May ’24€31.30
€39.50
+26.2%
14.9%€50.00€28.00€24.5012
Apr ’24€33.14
€39.58
+19.4%
14.5%€50.00€28.00€21.4612
Mar ’24€35.96
€38.67
+7.5%
15.1%€50.00€28.00€20.8212
Feb ’24€34.62
€37.27
+7.7%
15.0%€46.00€28.00€21.2611
Jan ’24€31.62
€35.45
+12.1%
20.9%€46.00€21.00€21.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€30.35
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dürr Aktiengesellschaft 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Philippe LorrainBerenberg