Daimler Truck Holding AG

WBAG:DTG Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.9b

Daimler Truck Holding Değerleme

DTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.99
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DTG ( €38.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
Kazançlar€3.35b
Piyasa Değeri€29.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
PAL Palfinger
6.2x-2.9%€669.6m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.2x16.6%US$33.5b
DTG Daimler Truck Holding
8.9x13.0%€29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTG'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTG 8.9xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTG Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.95
€46.09
+18.3%
14.1%€56.00€35.00n/a17
Jan ’26€36.76
€46.09
+25.4%
14.7%€56.00€35.00n/a17
Dec ’25€35.70
€46.44
+30.1%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.49
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.14
€47.08
+42.1%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.68
€48.18
+38.9%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.73
€50.46
+45.3%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.48
€52.41
+39.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.11
€52.85
+35.1%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.06
€53.22
+26.5%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.88
€51.88
+10.7%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.29
€43.40
-2.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.39
€43.22
+29.5%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.10
€43.26
+26.9%
12.9%€53.00€31.00€36.7617
Dec ’24€30.18
€43.02
+42.6%
12.4%€53.00€31.00€35.7017
Nov ’24€29.27
€43.94
+50.1%
14.0%€58.00€31.00€37.4918
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1418
Sep ’24€32.23
€43.59
+35.2%
14.2%€58.00€31.00€34.6817
Aug ’24€33.23
€42.61
+28.2%
14.3%€56.00€31.00€34.7317
Jul ’24€32.95
€41.62
+26.3%
15.6%€56.00€31.00€37.4816
Jun ’24€28.41
€41.16
+44.9%
15.7%€56.00€31.00€39.1117
May ’24€29.99
€40.16
+33.9%
13.5%€53.00€31.00€42.0617
Apr ’24€31.05
€39.92
+28.6%
13.2%€53.00€31.00€46.8817
Mar ’24€30.17
€39.52
+31.0%
14.0%€53.00€31.00€44.2916
Feb ’24€31.31
€39.52
+26.2%
14.0%€53.00€31.00€33.3916
Jan ’24€28.99
€39.71
+37.0%
14.6%€53.00€31.00€34.1016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€46.98
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daimler Truck Holding AG 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erwann DagorneBarclays
Beatrice AllenBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane