DEUTZ Değerleme
DEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DEZ ( €4.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DEZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.3x |
| Kazançlar | €49.60m |
| Piyasa Değeri | €562.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.9x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.4x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €686.3m |
ROS Rosenbauer International | 33x | 62.6% | €244.8m |
POS PORR | 6.3x | 13.8% | €607.8m |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €235.8m |
DEZ DEUTZ | 11.3x | 47.9% | €562.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DEZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (15.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DEZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DEZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.3x |
| Adil PE Oran | 21.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.06 | €7.16 +76.4% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.09 | €7.16 +75.0% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.46 | €8.10 +81.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.77 | €8.10 +69.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.98 | €8.36 +67.8% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.19 | €8.78 +41.8% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.47 | €8.15 +49.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.1% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.67 | €7.30 +28.7% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.69 | €7.18 +26.2% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.34 +32.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.37 | €6.34 +45.2% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €6.66 +73.5% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.09 | 5 |
| Oct ’24 | €4.19 | €6.66 +58.9% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.46 | 5 |
| Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.77 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.98 | 5 |
| Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.19 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.99 | €7.36 +23.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.47 | 5 |
| Apr ’24 | €5.95 | €7.36 +23.8% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Mar ’24 | €5.89 | €7.12 +21.1% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.67 | 5 |
| Feb ’24 | €4.98 | €6.52 +31.0% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.69 | 5 |
| Jan ’24 | €4.06 | €6.48 +59.6% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.79 | 5 |
| Dec ’23 | €4.36 | €6.60 +51.5% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.37 | 5 |
| Nov ’23 | €3.86 | €6.54 +69.4% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.84 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€52.75
7D
1.5%
1Y
6.8%
SGL Carbon
€497.0m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.19
7D
-5.7%
1Y
-29.6%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
5.1%
1Y
3.8%