ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

WBAG:ACS Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

ACS Actividades de Construcción y Servicios Değerleme

ACS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACS ( €43.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ACS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar€809.12m
Piyasa Değeri€11.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
STR Strabag
6.9x-4.7%€4.5b
POS PORR
6.7x15.8%€602.5m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.7x9.0%€11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACS Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACS 13.7xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACS Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.66
€42.64
-2.3%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.46
€42.42
-4.6%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.76
€40.89
-2.1%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€40.84
€40.89
+0.1%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€40.76
€40.54
-0.5%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.70
€38.28
-6.0%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€41.12
€37.08
-9.8%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.90
€36.69
-3.2%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€40.09
€35.71
-10.9%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€36.70
€34.97
-4.7%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€39.59
€33.35
-15.8%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.22
€32.80
-18.4%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€36.93
€32.96
-10.7%
14.5%€43.00€26.00n/a14
Nov ’24€34.07
€32.63
-4.2%
15.7%€43.00€24.00€44.4614
Oct ’24€33.99
€31.85
-6.3%
15.2%€40.10€24.00€41.7614
Sep ’24€32.48
€31.35
-3.5%
13.3%€40.00€24.00€40.8416
Aug ’24€31.90
€31.35
-1.7%
13.3%€40.00€24.00€40.7616
Jul ’24€31.95
€30.89
-3.3%
14.7%€40.00€24.00€40.7016
Jun ’24€31.47
€30.78
-2.2%
14.2%€40.00€24.00€41.1216
May ’24€31.29
€30.14
-3.7%
14.2%€40.00€24.00€37.9016
Apr ’24€29.31
€29.84
+1.8%
15.0%€40.00€24.00€40.0916
Mar ’24€26.82
€30.19
+12.5%
14.3%€40.00€24.00€36.7016
Feb ’24€27.12
€30.09
+11.0%
14.6%€40.00€24.00€39.5916
Jan ’24€26.76
€30.03
+12.2%
14.7%€40.00€24.00€40.2216
Dec ’23€27.19
€30.03
+10.4%
14.7%€40.00€24.00€36.9316
Nov ’23€25.88
€30.13
+16.4%
14.3%€40.00€24.00€34.0716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%