SAF-Holland Değerleme
SFQ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFQ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SFQ2 ( €13.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFQ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SFQ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SFQ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SFQ2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8x |
| Kazançlar | €77.26m |
| Piyasa Değeri | €619.18m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SFQ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.7x | ||
5975 Topre | 16x | 32.5% | JP¥101.4b |
PRICOLLTD Pricol | 33.9x | 23.1% | ₹56.3b |
ABDP AB Dynamics | 34x | -9.7% | UK£466.0m |
7283 Aisan Industry | 7.1x | 4.5% | JP¥86.8b |
SFQ2 SAF-Holland | 8.2x | 14.3% | €630.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SFQ2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (22.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SFQ2'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SFQ2 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SFQ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SFQ2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.60 | €22.46 +65.1% | 17.1% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.30 | €24.80 +73.4% | 12.9% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.44 | €25.20 +53.3% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.34 | €25.20 +45.3% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.56 | €25.20 +35.8% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.78 | €24.60 +31.0% | 17.4% | €32.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.64 | €23.70 +34.4% | 17.4% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.12 | €23.50 +29.7% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.84 | €23.50 +24.7% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.74 | €21.90 +23.4% | 20.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.08 | €20.94 +38.9% | 22.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.27 | €20.34 +33.2% | 23.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €14.84 | €19.94 +34.4% | 20.0% | €27.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.73 | €18.64 +46.4% | 25.3% | €27.00 | €14.00 | €14.30 | 5 |
| Oct ’24 | €12.23 | €18.24 +49.1% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €16.44 | 5 |
| Sep ’24 | €11.35 | €18.24 +60.7% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €17.34 | 5 |
| Aug ’24 | €12.97 | €17.50 +34.9% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.56 | 5 |
| Jul ’24 | €12.63 | €17.50 +38.6% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.78 | 5 |
| Jun ’24 | €12.11 | €17.40 +43.7% | 25.7% | €25.00 | €13.50 | €17.64 | 5 |
| May ’24 | €12.43 | €17.20 +38.4% | 24.0% | €24.00 | €13.50 | €18.12 | 5 |
| Apr ’24 | €11.72 | €17.10 +45.9% | 24.7% | €24.00 | €13.00 | €18.84 | 5 |
| Mar ’24 | €12.24 | €17.03 +39.1% | 16.4% | €20.00 | €14.00 | €17.74 | 4 |
| Feb ’24 | €10.60 | €16.32 +54.0% | 17.9% | €20.00 | €13.00 | €15.08 | 5 |
| Jan ’24 | €8.86 | €16.12 +82.0% | 19.2% | €20.00 | €13.00 | €15.27 | 5 |
| Dec ’23 | €9.33 | €15.02 +61.0% | 25.0% | €20.00 | €9.50 | €14.84 | 6 |
| Nov ’23 | €7.61 | €14.85 +95.3% | 26.0% | €20.00 | €9.50 | €12.73 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€12.52
7D
-1.1%
1Y
-33.2%
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.01
7D
-1.5%
1Y
-30.4%
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FRVI
€7.88
7D
-7.1%
1Y
n/a