Harley-Davidson, Inc.

WBAG:HOG Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Harley-Davidson Değerleme

HOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOG ( €30.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarUS$598.06m
Piyasa DeğeriUS$4.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
603529 AIMA Technology Group
17.4x18.3%CN¥32.6b
689009 Ninebot
28.7x27.6%CN¥34.1b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.0%HK$41.7b
603766 Loncin Motor
24x22.6%CN¥16.6b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOG'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOG 7.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOG Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HOG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.87
€35.30
+14.4%
8.1%€37.54€29.57n/a9
Nov ’25€29.34
€35.30
+20.3%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.27
€38.09
+11.2%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.9%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.3%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.81
€39.28
+27.5%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.80
€39.71
+21.1%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.40
€40.57
+25.2%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.66
€40.63
-0.06%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.08
€39.75
+20.2%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.33
€37.67
+24.2%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.68
€36.93
+9.7%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€28.16
€36.45
+29.4%
16.8%€46.80€27.14n/a9
Nov ’24€25.90
€39.09
+50.9%
10.8%€47.10€31.08€29.349
Oct ’24€31.62
€43.12
+36.4%
12.4%€51.25€32.61€34.279
Sep ’24€31.49
€42.59
+35.3%
10.2%€50.02€36.38€33.909
Aug ’24€35.21
€42.59
+21.0%
10.2%€50.02€36.38€33.679
Jul ’24€32.23
€41.52
+28.8%
13.2%€51.89€32.77€30.819
Jun ’24€29.34
€43.56
+48.5%
14.0%€52.52€34.09€32.809
May ’24€32.66
€44.30
+35.6%
11.5%€51.73€35.39€32.408
Apr ’24€34.86
€48.33
+38.6%
10.0%€59.96€43.36€40.669
Mar ’24€44.58
€48.82
+9.5%
12.7%€61.44€36.86€33.0810
Feb ’24€41.74
€44.34
+6.2%
12.3%€55.19€35.88€30.3310
Jan ’24€38.37
€45.04
+17.4%
12.4%€56.62€36.80€33.6811
Dec ’23€45.07
€45.10
+0.06%
13.3%€57.68€37.49€28.1611
Nov ’23€44.50
€46.66
+4.9%
14.5%€60.73€40.49€25.9010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.54

7D

-23.1%

1Y

-83.9%

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.68

7D

1.5%

1Y

-31.3%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.96

7D

3.2%

1Y

n/a