Grammer AG

WBAG:GMM Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.0m

Grammer Değerleme

GMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMM ( €5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €137.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GMM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GMM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
Satış€2.24b
Piyasa Değeri€79.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GMM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
PYT Polytec Holding
0.08x3.9%€50.1m
PKTM PIERER Mobility
0.1x0.3%€287.3m
FPI Fortune Parts Industry
1.1xn/a฿2.9b
A033530 Sjg SejongLtd
0.06xn/a₩112.8b
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GMM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GMM'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.3x4.0%
GMM Grammer
 0.04x4.2%US$83.48m
GMM 0.0xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.3x24.5%
GMM Grammer
 0.04x93.6%US$83.48m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GMM Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GMM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GMM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.04x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GMM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.25
€12.85
+144.8%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.80
€12.85
+89.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€7.45
€12.85
+72.5%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25€7.10
€12.85
+81.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€7.85
€12.85
+63.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25€8.85
€12.85
+45.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25€10.10
€12.85
+27.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25€11.20
€12.85
+14.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.70
€16.65
+21.5%
9.9%€18.30€15.00€7.102
Aug ’24€14.30
€16.65
+16.4%
9.9%€18.30€15.00€7.852
Jul ’24€12.80
€16.65
+30.1%
9.9%€18.30€15.00€8.852
Jun ’24€13.00
€16.65
+28.1%
9.9%€18.30€15.00€10.102
May ’24€16.50
€16.65
+0.9%
9.9%€18.30€15.00€11.202
Apr ’24€14.50
€16.65
+14.8%
9.9%€18.30€15.00€10.602
Mar ’24€13.85
€20.50
+48.0%
26.8%€26.00€15.00€8.902
Feb ’24€12.45
€19.50
+56.6%
33.3%€26.00€13.00€10.102
Jan ’24€10.55
€19.50
+84.8%
33.3%€26.00€13.00€10.902
Dec ’23€10.45
€19.50
+86.6%
33.3%€26.00€13.00€12.002
Nov ’23€11.30
€19.50
+72.6%
33.3%€26.00€13.00€11.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.88

7D

0.8%

1Y

n/a

CIE Automotive

€3.0b

Designs, manufactures, and sells automotive components and sub-assemblies worldwide.

CIE

€24.90

7D

-1.0%

1Y

2.5%

BAIC Motor

HK$17.9b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

2B5

HK$0.27

7D

-2.7%

1Y

-3.6%