Novartis AG

BASE:NVS Stok Raporu

Piyasa değeri: AR$396.5t

Novartis Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 1/6

Novartis şirketinin kazançları yıllık ortalama -4.6% oranında azalırken, Pharmaceuticals sektörünün kazançları yıllık 9.4% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 3.7% oranında artan oldu. Novartis şirketinin öz sermaye getirisi 30.4% olup, net marjı 22.5% dir.

Anahtar bilgiler

-4.62%

Kazanç büyüme oranı

-0.53%

EPS büyüme oranı

Pharmaceuticals Sektör Büyümesi12.39%
Gelir büyüme oranı3.72%
Özkaynak getirisi30.39%
Net Marj22.50%
Sonraki Kazanç Güncellemesi27 Oct 2026

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Novartis nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BASE:NVS Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Jun 2656,69312,75713,10611,118
31 Mar 2656,57813,53413,31711,106
31 Dec 2556,67413,98413,23810,687
30 Sep 2556,37214,39313,30310,288
30 Jun 2555,18613,65413,1339,816
31 Mar 2553,22212,85912,7829,456
31 Dec 2451,72211,94112,5649,511
30 Sep 2449,94011,76112,4817,387
30 Jun 2448,86010,08312,4388,920
31 Mar 2447,7339,10712,4388,857
31 Dec 2346,6608,56812,51711,371
30 Sep 2345,8507,24512,20610,273
30 Jun 2344,5417,06212,0518,890
31 Mar 2341,6945,97611,5228,680
31 Dec 2243,4616,04912,1939,172
30 Sep 2246,01721,04212,9248,975
30 Jun 2248,60122,47213,6068,813
31 Mar 2252,99724,18414,7989,119
31 Dec 2143,97422,90812,7568,259
30 Sep 2152,3859,80714,7219,032
30 Jun 2151,5568,98414,5228,798
31 Mar 2149,8847,95514,1368,839
31 Dec 2049,8988,07214,1978,980
30 Sep 2049,5847,10314,1288,534
30 Jun 2049,5287,21014,2588,587
31 Mar 2049,9307,45114,4758,197
31 Dec 1948,6777,14214,3699,402
30 Sep 1947,8587,23814,1148,627
30 Jun 1946,7627,07713,8268,575
31 Mar 1946,39112,69713,7368,650
31 Dec 1846,09912,79713,7178,489
30 Sep 1847,36613,55214,0848,295
30 Jun 1848,67213,75214,5018,387
31 Mar 1849,5138,00414,8128,323
31 Dec 1743,4047,49912,4687,995
30 Sep 1749,5276,68414,7138,460
30 Jun 1749,1766,54314,4358,445
31 Mar 1749,3616,36714,2788,573
31 Dec 1649,3866,71214,1118,445
30 Sep 1649,6066,80714,1108,773
30 Jun 1649,7506,67214,1738,739
31 Mar 1649,9676,72214,1418,755
31 Dec 1550,3877,01714,2478,935
30 Sep 1550,6358,41714,2418,685

Kaliteli Kazançlar: NVS yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: NVS 'nin mevcut net kar marjları (22.5%) geçen yılın (24.7%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: NVS şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 4.6% oranında azaldı.

Büyüme Hızlandırma: NVS 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: NVS geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -6.6% ) sahipti ve bu da onu Pharmaceuticals sektör ortalamasıyla ( 11.7% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: NVS 'nin Özsermaye Getirisi ( 30.39% ) yüksek olsa da, bu ölçüm yüksek borç seviyeleri nedeniyle çarpıktır.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 10:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novartis AG 57 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research