Caterpillar Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Caterpillar şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $19.4B ve toplam borcu $37.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 195.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $86.3B ve $66.9B dir. Caterpillar 'in FAVÖK'ü $13.8B faiz karşılama oranı -13751 dur. Şirketin $4.8B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
195.3%
Borç/özkaynak oranı
US$37.90b
Borç
| Faiz karşılama oranı | -13751x |
| Nakit | US$4.76b |
| Eşitlik | US$19.40b |
| Toplam yükümlülükler | US$66.87b |
| Toplam varlıklar | US$86.27b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CATD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $44.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $32.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CATD şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $44.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $34.7B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CATD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 170.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CATD 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 253.2% seviyesinden 195.3% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CATD 'nin borcu işletme nakit akışı ( 33.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CATD ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.