ITUB3 Stoklara Genel Bakış

Itaú Unibanco Holding S.A. Brezilya'da ve uluslararası alanda bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

ITUB3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 9.7 x) AR piyasasının ( 14.3 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 17.5% oranında arttı

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Itaú Unibanco Holding S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Itaú Unibanco Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$6,770.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$7,060.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$5,680.00
Beta	0.34
1 Aylık Değişim	4.31%
3 Aylık Değişim	10.08%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	7.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ITUB3	AR Banks	AR Pazar
7D	-2.6%	0.8%	0.5%
1Y	n/a	70.2%	41.3%

Getiri vs. Endüstri: ITUB3 un AR Banks sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: ITUB3 un AR Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is ITUB3's price volatile compared to industry and market?
ITUB3 volatility
ITUB3 Average Weekly Movement	5.8%
Banks Industry Average Movement	9.5%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AR Market	10.6%
10% least volatile stocks in AR Market	6.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ITUB3 son 3 ayda AR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ITUB3 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1924	n/a	Milton Maluhy Filho	www.itau.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A. Brezilya'da ve uluslararası alanda bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Üç segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Bireysel Bankacılık, Toptan Bankacılık ve Market + Corporation ile Faaliyetler.

Itaú Unibanco Holding S.A. Temel Bilgiler Özeti

Itaú Unibanco Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ITUB3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AR$76.71t
Kazançlar(TTM)	AR$8.38t
Gelir(TTM)	AR$27.64t

9.7x

F/K Oranı

2.0x

P/B Oranı

ITUB3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ITUB3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$137.86b
Gelir Maliyeti	R$0
Brüt Kâr	R$137.86b
Diğer Giderler	R$96.08b
Kazançlar	R$41.78b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	3.87
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	30.31%
Borç/Özkaynak Oranı	461.0%

ITUB3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.3%

Mevcut Temettü Verimi

61%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/25 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itaú Unibanco Holding S.A. 36 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Aloisio Villeth Lemos	Agora Senior
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Rafael Reis	BB Banco de Investimento S.A.

Itaú Unibanco Holding BASE:ITUB3 Stok Raporu