Abu Dhabi Ports Company PJSC

ADX:ADPORTS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ21.3b

Abu Dhabi Ports Company PJSC Değerleme

ADPORTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ3.61
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADPORTS ( AED4.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED3.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADPORTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADPORTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADPORTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADPORTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADPORTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADPORTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlarد.إ1.33b
Piyasa Değeriد.إ21.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADPORTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADPORTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
SALIK Salik Company P.J.S.C
32.1x13.4%د.إ37.4b
AGILITY Agility Global
22.8x4.1%د.إ12.1b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
11x2.8%د.إ16.1b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
18.6x10.4%د.إ6.1b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
16x16.9%د.إ21.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADPORTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADPORTS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADPORTS 16.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies22PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADPORTS Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADPORTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADPORTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADPORTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADPORTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ4.18
د.إ7.48
+79.0%
5.6%د.إ8.30د.إ7.00n/a6
Mar ’26د.إ4.57
د.إ7.48
+63.7%
5.6%د.إ8.30د.إ7.00n/a6
Feb ’26د.إ4.95
د.إ7.53
+52.2%
5.0%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Jan ’26د.إ5.09
د.إ7.53
+48.0%
5.0%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Dec ’25د.إ4.96
د.إ7.66
+54.4%
4.6%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Nov ’25د.إ5.33
د.إ7.64
+43.3%
4.7%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Oct ’25د.إ5.08
د.إ7.58
+49.2%
5.6%د.إ8.30د.إ7.00n/a5
Sep ’25د.إ4.79
د.إ7.63
+59.2%
6.1%د.إ8.30د.إ7.00n/a4
Aug ’25د.إ5.16
د.إ7.66
+48.4%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jul ’25د.إ5.07
د.إ7.66
+51.1%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jun ’25د.إ5.08
د.إ7.66
+50.8%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
May ’25د.إ5.66
د.إ7.69
+35.9%
4.9%د.إ8.40د.إ7.25n/a6
Apr ’25د.إ5.69
د.إ7.86
+38.1%
4.7%د.إ8.40د.إ7.40n/a6
Mar ’25د.إ5.66
د.إ7.91
+39.7%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.576
Feb ’25د.إ6.27
د.إ7.91
+26.1%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.956
Jan ’25د.إ6.38
د.إ8.01
+25.5%
3.4%د.إ8.40د.إ7.70د.إ5.095
Dec ’24د.إ6.24
د.إ7.97
+27.7%
3.9%د.إ8.40د.إ7.60د.إ4.965
Nov ’24د.إ6.04
د.إ7.88
+30.5%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40د.إ5.335
Oct ’24د.إ6.45
د.إ7.80
+20.9%
2.9%د.إ8.00د.إ7.40د.إ5.085
Sep ’24د.إ6.30
د.إ7.80
+23.8%
2.9%د.إ8.00د.إ7.40د.إ4.795
Aug ’24د.إ6.64
د.إ7.55
+13.7%
5.3%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.165
Jul ’24د.إ6.43
د.إ7.49
+16.5%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.075
Jun ’24د.إ6.55
د.إ7.49
+14.3%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.085
May ’24د.إ6.70
د.إ7.49
+11.8%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.665
Apr ’24د.إ6.28
د.إ7.51
+19.6%
5.7%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.694
Mar ’24د.إ6.15
د.إ7.41
+20.5%
6.7%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
د.إ7.48
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 06:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abu Dhabi Ports Company PJSC 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Passant MohamedArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research