Abu Dhabi Ports Company PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADPORTS ( AED5.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED4.11 )

ADPORTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADPORTS ( AED5.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED4.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADPORTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADPORTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADPORTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADPORTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADPORTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADPORTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.2x
Kazançlar	د.إ1.02b
Piyasa Değeri	د.إ26.25b

ADPORTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADPORTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADPORTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.3x
SALIK Salik Company P.J.S.C	36.8x	16.7%	د.إ40.5b
AGILITY Agility Global	25.9x	4.4%	د.إ14.0b
AIRARABIA Air Arabia PJSC	9.7x	2.0%	د.إ13.6b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	20.7x	10.9%	د.إ6.6b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC	25.2x	21.6%	د.إ26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADPORTS Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADPORTS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADPORTS Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADPORTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADPORTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.2x
Adil PE Oran	27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADPORTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADPORTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ5.05	د.إ7.64 +51.3%	4.7%	د.إ8.30	د.إ7.30	n/a	5
Nov ’25	د.إ5.33	د.إ7.64 +43.3%	4.7%	د.إ8.30	د.إ7.30	n/a	5
Oct ’25	د.إ5.08	د.إ7.58 +49.2%	5.6%	د.إ8.30	د.إ7.00	n/a	5
Sep ’25	د.إ4.79	د.إ7.63 +59.2%	6.1%	د.إ8.30	د.إ7.00	n/a	4
Aug ’25	د.إ5.16	د.إ7.66 +48.4%	4.4%	د.إ8.30	د.إ7.40	n/a	5
Jul ’25	د.إ5.07	د.إ7.66 +51.1%	4.4%	د.إ8.30	د.إ7.40	n/a	5
Jun ’25	د.إ5.08	د.إ7.66 +50.8%	4.4%	د.إ8.30	د.إ7.40	n/a	5
May ’25	د.إ5.66	د.إ7.69 +35.9%	4.9%	د.إ8.40	د.إ7.25	n/a	6
Apr ’25	د.إ5.69	د.إ7.86 +38.1%	4.7%	د.إ8.40	د.إ7.40	n/a	6
Mar ’25	د.إ5.66	د.إ7.91 +39.7%	4.2%	د.إ8.40	د.إ7.40	n/a	6
Feb ’25	د.إ6.27	د.إ7.91 +26.1%	4.2%	د.إ8.40	د.إ7.40	n/a	6
Jan ’25	د.إ6.38	د.إ8.01 +25.5%	3.4%	د.إ8.40	د.إ7.70	n/a	5
Dec ’24	د.إ6.24	د.إ7.97 +27.7%	3.9%	د.إ8.40	د.إ7.60	n/a	5
Nov ’24	د.إ6.04	د.إ7.88 +30.5%	4.2%	د.إ8.40	د.إ7.40	د.إ5.33	5
Oct ’24	د.إ6.45	د.إ7.80 +20.9%	2.9%	د.إ8.00	د.إ7.40	د.إ5.08	5
Sep ’24	د.إ6.30	د.إ7.80 +23.8%	2.9%	د.إ8.00	د.إ7.40	د.إ4.79	5
Aug ’24	د.إ6.64	د.إ7.55 +13.7%	5.3%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.16	5
Jul ’24	د.إ6.43	د.إ7.49 +16.5%	5.1%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.07	5
Jun ’24	د.إ6.55	د.إ7.49 +14.3%	5.1%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.08	5
May ’24	د.إ6.70	د.إ7.49 +11.8%	5.1%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.66	5
Apr ’24	د.إ6.28	د.إ7.51 +19.6%	5.7%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.69	4
Mar ’24	د.إ6.15	د.إ7.41 +20.5%	6.7%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.66	4
Feb ’24	د.إ6.01	د.إ7.34 +22.0%	6.2%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ6.27	4
Jan ’24	د.إ5.74	د.إ6.91 +20.4%	6.2%	د.إ7.50	د.إ6.30	د.إ6.38	4
Dec ’23	د.إ5.80	د.إ6.64 +14.6%	9.4%	د.إ7.50	د.إ5.67	د.إ6.24	5
Nov ’23	د.إ5.90	د.إ6.30 +6.7%	6.7%	د.إ7.00	د.إ5.67	د.إ6.04	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.