Ooredoo Q.P.S.C.

ADX:ORDS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ46.2b

Ooredoo Q.P.S.C Değerleme

ORDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

د.إ24.27
Fair Value
51.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORDS ( AED11.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED24.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlarر.ق3.60b
Piyasa Değeriر.ق45.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
16.1x5.62%د.إ44.6b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC
11.5x-1.56%د.إ165.2b
SUDATEL Sudatel Telecom Group
1.9xn/aد.إ577.7m
INDUSTOWER Indus Towers
11.5x-1.51%₹1.1t
ORDS Ooredoo Q.P.S.C
12.7x5.54%د.إ45.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORDS Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORDS'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORDS 12.7xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORDS Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ11.84
د.إ15.50
+30.87%
10.00%د.إ18.16د.إ13.62n/a7
Nov ’26د.إ11.84
د.إ14.78
+24.79%
8.75%د.إ17.25د.إ13.12n/a7
Oct ’26د.إ11.90
د.إ14.77
+24.13%
8.75%د.إ17.25د.إ13.11n/a7
Sep ’26د.إ13.06
د.إ14.36
+9.96%
6.05%د.إ15.34د.إ13.12n/a6
Aug ’26د.إ11.80
د.إ14.34
+21.55%
5.93%د.إ15.23د.إ13.12n/a6
Jul ’26د.إ11.74
د.إ14.36
+22.27%
5.93%د.إ15.25د.إ13.13n/a6
Jun ’26د.إ12.98
د.إ14.34
+10.51%
5.93%د.إ15.23د.إ13.12n/a6
May ’26د.إ12.00
د.إ14.33
+19.39%
5.82%د.إ15.13د.إ13.12n/a6
Apr ’26د.إ13.00
د.إ14.47
+11.29%
5.84%د.إ15.13د.إ13.12n/a5
Mar ’26د.إ12.80
د.إ14.47
+13.03%
5.84%د.إ15.13د.إ13.12n/a5
Feb ’26د.إ12.50
د.إ14.23
+13.81%
5.91%د.إ15.13د.إ13.12n/a6
Jan ’26د.إ10.82
د.إ14.06
+29.93%
5.24%د.إ15.14د.إ13.12n/a6
Dec ’25د.إ11.72
د.إ13.81
+17.80%
4.08%د.إ14.83د.إ13.12n/a6
Nov ’25د.إ11.38
د.إ13.81
+21.32%
4.08%د.إ14.83د.إ13.12د.إ11.846
Oct ’25د.إ11.80
د.إ13.55
+14.86%
2.53%د.إ14.12د.إ13.12د.إ11.906
Sep ’25د.إ11.48
د.إ13.55
+18.06%
2.53%د.إ14.12د.إ13.12د.إ13.066
Aug ’25د.إ9.80
د.إ13.58
+38.58%
2.84%د.إ14.13د.إ13.02د.إ11.805
Jul ’25د.إ9.56
د.إ13.57
+41.95%
2.81%د.إ14.12د.إ12.91د.إ11.746
Jun ’25د.إ9.80
د.إ13.60
+38.81%
2.40%د.إ14.12د.إ13.12د.إ12.986
May ’25د.إ11.00
د.إ13.69
+24.43%
1.79%د.إ14.12د.إ13.32د.إ12.006
Apr ’25د.إ11.10
د.إ13.69
+23.32%
1.79%د.إ14.13د.إ13.32د.إ13.006
Mar ’25د.إ10.90
د.إ13.69
+25.59%
1.79%د.إ14.13د.إ13.32د.إ12.806
Feb ’25د.إ10.90
د.إ12.91
+18.47%
12.00%د.إ14.12د.إ9.58د.إ12.506
Jan ’25د.إ10.00
د.إ12.94
+29.42%
11.19%د.إ14.12د.إ9.58د.إ10.827
Dec ’24د.إ10.16
د.إ12.63
+24.30%
11.88%د.إ14.13د.إ9.59د.إ11.726
Nov ’24د.إ9.54
د.إ12.63
+32.38%
11.88%د.إ14.13د.إ9.59د.إ11.386
د.إ12.72
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/11 11:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ooredoo Q.P.S.C. 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.