Al Ansari Financial Services PJSC Değerleme

ALANSARI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALANSARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALANSARI ( AED0.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALANSARI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALANSARI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALANSARI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALANSARI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALANSARI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALANSARI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.7x
Kazançlar	د.إ415.92m
Piyasa Değeri	د.إ7.36b

ALANSARI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-70.5x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALANSARI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALANSARI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.1x
WAHA Al Waha Capital PJSC	5.5x	n/a	د.إ2.8b
INVICTUS Invictus Investment	12.7x	n/a	د.إ2.0b
ICAP Investcorp Capital	11.3x	11.3%	د.إ4.3b
DFM Dubai Financial Market P.J.S.C	26.7x	6.0%	د.إ11.2b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC	17.7x	20.3%	د.إ7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALANSARI Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALANSARI'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALANSARI Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, AE Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALANSARI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALANSARI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.7x
Adil PE Oran	19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALANSARI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALANSARI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ0.98	د.إ0.99 +0.6%	10.1%	د.إ1.09	د.إ0.89	n/a	2
Nov ’25	د.إ0.98	د.إ0.99 +1.0%	10.1%	د.إ1.09	د.إ0.89	n/a	2
Oct ’25	د.إ1.00	د.إ0.99 -0.6%	10.1%	د.إ1.09	د.إ0.89	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.