Investcorp Capital plc

ADX:ICAP Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ4.3b

Investcorp Capital Değerleme

ICAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICAP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICAP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ICAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$104.00m
Piyasa DeğeriUS$1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
EIBANK Emirates Investment Bank P.J.S.C
9xn/aد.إ1.0b
DFM Dubai Financial Market P.J.S.C
26.7x6.0%د.إ11.2b
WAHA Al Waha Capital PJSC
5.6xn/aد.إ2.8b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
17.7x20.3%د.إ7.3b
ICAP Investcorp Capital
11.3x11.3%د.إ4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICAP'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICAP 11.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies94PE01632486480+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICAP Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, AE Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ1.98
د.إ2.37
+19.7%
8.1%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Nov ’25د.إ2.00
د.إ2.38
+19.2%
7.8%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Oct ’25د.إ2.01
د.إ2.38
+18.2%
8.7%د.إ2.71د.إ2.14n/a4
Sep ’25د.إ2.05
د.إ2.33
+13.7%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Aug ’25د.إ2.01
د.إ2.33
+15.9%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Jul ’25د.إ2.04
د.إ2.33
+14.2%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Jun ’25د.إ2.12
د.إ2.33
+9.9%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
May ’25د.إ2.08
د.إ2.37
+14.0%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Apr ’25د.إ2.12
د.إ2.37
+11.8%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Mar ’25د.إ2.03
د.إ2.37
+16.8%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Feb ’25د.إ2.08
د.إ2.47
+18.9%
1.4%د.إ2.51د.إ2.44n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin