E7 Group PJSC Değerleme
E7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E7 ( AED1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED1.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
E7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E7 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| E7'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.2x |
| Satış | د.إ660.08m |
| Piyasa Değeri | د.إ2.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
E7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.5x | ||
DEPA Depa | 0.4x | n/a | د.إ532.0m |
PARKIN Parkin Company P.J.S.C | 14.7x | 4.2% | د.إ12.0b |
4384 Raksul | 1.3x | 13.5% | JP¥69.7b |
EBF Ennis | 1.4x | n/a | US$551.8m |
E7 E7 Group PJSC | 3.2x | 8.8% | د.إ2.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: E7, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
E7'nin PS Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 73 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 73 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: E7 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Asian Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
E7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.2x |
| Adil PS Oran | 3.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: E7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.