United Arab Bank P.J.S.C.

ADX:UAB Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ2.8b

United Arab Bank P.J.S.C Değerleme

UAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

UAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
Kazançlarد.إ258.55m
Piyasa Değeriد.إ2.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.5xn/aد.إ4.4b
BOS Bank Of Sharjah P.J.S.C
18.8xn/aد.إ2.7b
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8.1x1.2%د.إ8.0b
CBI Commercial Bank International P.S.C
6xn/aد.إ1.6b
UAB United Arab Bank P.J.S.C
10.8x4.2%د.إ2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UAB Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UAB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UAB 10.8xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies78PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UAB Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ1.35
د.إ1.15
-14.8%
3.5%د.إ1.20د.إ1.10n/a3
Dec ’25د.إ1.10
د.إ1.08
-1.5%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00n/a3
Nov ’25د.إ1.11
د.إ1.08
-2.4%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00n/a3
Oct ’25د.إ1.16
د.إ1.08
-6.6%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00n/a3
Sep ’25د.إ1.10
د.إ1.08
-1.5%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00n/a3
Aug ’25د.إ1.12
د.إ1.08
-3.3%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00n/a3
Jun ’25د.إ1.10
د.إ1.07
-3.0%
4.4%د.إ1.10د.إ1.00n/a3
May ’25د.إ1.13
د.إ1.07
-5.6%
4.4%د.إ1.10د.إ1.00n/a3
Apr ’25د.إ1.17
د.إ1.07
-8.8%
4.4%د.إ1.10د.إ1.00n/a3
Mar ’25د.إ1.29
د.إ1.07
-17.3%
4.4%د.إ1.10د.إ1.00n/a3
Feb ’25د.إ1.30
د.إ1.01
-22.6%
7.3%د.إ1.10د.إ0.92n/a3
Jan ’25د.إ1.35
د.إ0.92
-31.9%
7.1%د.إ1.00د.إ0.84n/a3
Dec ’24د.إ1.35
د.إ0.92
-31.9%
7.1%د.إ1.00د.إ0.84د.إ1.103
Nov ’24د.إ1.34
د.إ0.92
-31.3%
7.1%د.إ1.00د.إ0.84د.إ1.113
Oct ’24د.إ1.30
د.إ0.83
-36.2%
9.4%د.إ0.92د.إ0.73د.إ1.163
Sep ’24د.إ1.33
د.إ0.83
-37.6%
9.4%د.إ0.92د.إ0.73د.إ1.103
Aug ’24د.إ1.36
د.إ0.83
-39.0%
9.4%د.إ0.92د.إ0.73د.إ1.123
Jul ’24د.إ1.16
د.إ0.72
-37.9%
5.2%د.إ0.76د.إ0.67د.إ1.113
Jun ’24د.إ1.00
د.إ0.72
-28.0%
5.2%د.إ0.76د.إ0.67د.إ1.103
May ’24د.إ1.12
د.إ0.72
-35.7%
5.2%د.إ0.76د.إ0.67د.إ1.133
Apr ’24د.إ0.80
د.إ0.73
-8.8%
7.3%د.إ0.80د.إ0.67د.إ1.173
Mar ’24د.إ0.76
د.إ0.73
-3.9%
7.3%د.إ0.80د.إ0.67د.إ1.293
Feb ’24د.إ0.85
د.إ0.73
-14.1%
7.3%د.إ0.80د.إ0.67د.إ1.303
Jan ’24د.إ0.85
د.إ0.66
-22.7%
18.7%د.إ0.80د.إ0.50د.إ1.353
Dec ’23د.إ0.84
د.إ0.58
-30.9%
12.0%د.إ0.67د.إ0.50د.إ1.353

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Arab Bank P.J.S.C. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research
Shabbir MalikEFG-Hermes Research