Loading...
GND logo

Grindrod LimitedJSE:GND Aktierapport

Marknadsvärde R15.0b
Aktiekurs
R22.45
R22.3
0.7% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y86.8%
7D6.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

Grindrod Limited

JSE:GND Aktierapport

Börsvärde: R15.0b

Grindrod (GND) Aktievy

Grindrod Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver verksamhet inom logistiktjänster i Nordamerika, Mellanöstern, Storbritannien, Isle of Man, övriga Europa, Singapore, Asien, Fjärran Östern, Australien, Sydafrika och övriga Afrika. Mer information

GND fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 7.2 x) är lägre än ZA marknaden ( 9.2 x)

Intäkterna förväntas växa med 10.2% per år

Intäkterna ökade med 558.6% under det senaste året

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 6.3% per år under de kommande 3 åren


GND Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Grindrod Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Grindrod
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR22.45
52 veckors högstaR22.82
52 veckors lägstaR10.94
Beta0.33
1 månads förändring14.78%
3 månaders förändring29.77%
1 års förändring86.77%
3 års förändring130.49%
5 års förändring377.66%
Förändring sedan börsintroduktionen2,144.96%

Senaste nyheter och uppdateringar

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Balanced Medium Term Return Potential

Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly in line with prior views. The updated fair value holds at about ZAR22.30, as small model refinements to the discount rate, revenue growth outlook, profit margin assumptions and future P/E result in a largely unchanged valuation picture.

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential

Grindrod's analyst price target has been adjusted slightly lower to ZAR22.30 from ZAR22.70, reflecting analysts' fine tuning of fair value and P/E assumptions rather than a change in the core outlook. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving a clearer view of expected profitability for the period (company guidance).

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential

Analysts have updated their view on Grindrod with a refreshed price target of ZAR22.70 per share, reflecting revised assumptions for profit margins, revenue growth and future P/E expectations. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, setting an expected EPS range of 306.3 to 313.8 cents.

Recent updates

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Balanced Medium Term Return Potential

Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly in line with prior views. The updated fair value holds at about ZAR22.30, as small model refinements to the discount rate, revenue growth outlook, profit margin assumptions and future P/E result in a largely unchanged valuation picture.

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential

Grindrod's analyst price target has been adjusted slightly lower to ZAR22.30 from ZAR22.70, reflecting analysts' fine tuning of fair value and P/E assumptions rather than a change in the core outlook. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving a clearer view of expected profitability for the period (company guidance).

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential

Analysts have updated their view on Grindrod with a refreshed price target of ZAR22.70 per share, reflecting revised assumptions for profit margins, revenue growth and future P/E expectations. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, setting an expected EPS range of 306.3 to 313.8 cents.

GND: Strong 2025 Earnings Guidance Will Support Further Upside Potential

Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly steady at around ZAR22.00, as a slightly higher discount rate and future P/E assumptions offset softer revenue growth and profit margin expectations in their updated models. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market more clarity on expected performance for the period.

GND: Earnings Guidance Surge Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their ZAR fair value estimate for Grindrod unchanged at around ZAR22.00 per share, citing only small tweaks to assumptions such as discount rate, revenue growth, profit margin and expected future P/E as the basis for maintaining their price view. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market a clearer view of management expectations for the next reporting period (Key Developments).

GND: Steady Assumptions And Discount Rate Shift Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their price target for Grindrod steady at R22.00, citing largely unchanged assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E, along with a slightly adjusted discount rate in their valuation work. Valuation Changes Fair Value: Fair value per share is kept unchanged at R22.00.

GND: Stable Assumptions And Steady Fair Value Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00 per share, attributing this to only very small tweaks in their discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially change the overall valuation story. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at R22.00 per share, with the updated figure aligned to R22.0. Discount Rate: Adjusted slightly from 17.259717% to 17.26525614083472%, reflecting a very small change in the required return assumption.

GND: Upcoming CEO Transition And Stable Assumptions Will Support Upside Potential

Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00. A slightly lower discount rate and a marginally reduced future P/E assumption support the updated price target narrative.

GND: New Leadership And Lower Risk Profile Will Support Upside Potential

Analysts have raised their price target on Grindrod from R18.50 to R22.00, citing a lower perceived risk profile reflected in a reduced discount rate, slightly more resilient margin expectations, and support from a richer projected earnings multiple despite marginally softer long term revenue growth assumptions. What's in the News Grindrod Limited appointed Kwazi Mabaso as CEO, effective 1 December 2025, succeeding Xolani Mbambo after a comprehensive external search process (Key Developments).

Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity

Grindrod’s consensus price target has been raised to ZAR18.50, reflecting modest improvements in both net profit margin and future P/E ratio. What's in the News Xolani Mbambo is stepping down as Group Chief Executive Officer of Grindrod Limited effective 31 December 2025.
User avatar

Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity

Redeploying locomotives and infrastructure investments in South Africa could enhance asset utilization, revenue, and future earnings.

Aktieägarnas avkastning

GNDZA InfrastructureZA Marknad
7D6.5%-1.5%-1.0%
1Y86.8%26.3%20.9%

Avkastning vs industri: GND översteg ZA Infrastructure branschen som gav 26.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: GND översteg ZA marknaden som gav 20.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GND's price volatile compared to industry and market?
GND volatility
GND Average Weekly Movement5.0%
Infrastructure Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in ZA Market9.6%
10% least volatile stocks in ZA Market3.2%

Stabil aktiekurs: GND har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för ZA.

Volatilitet över tid: GND s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19104,000Kwazi Mabasowww.grindrod.com

Grindrod Limited, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver verksamhet inom logistiktjänster i Nordamerika, Mellanöstern, Storbritannien, Isle of Man, övriga Europa, Singapore, Asien, Fjärran Östern, Australien, Sydafrika och övriga Afrika. Företaget bedriver verksamhet genom segmenten Ports and Terminals; Logistics; Group; Private Equity and Property; och Marine Fuels. Verksamheten omfattar bulkterminalverksamhet med mottagning, lagring och lastning av gods på fartyg för vidare transport, containerhantering, transport, lagerhållning, lastning och lossning, försäljning och uthyrning av containrar samt logistiklösningar för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

Grindrod Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Grindrod:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GND grundläggande statistik
BörsvärdeR14.98b
Vinst(TTM)R2.07b
Intäkter(TTM)R5.56b
7.2x
P/E-förhållande
2.7x
P/S-förhållande

Är GND övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GND resultaträkning (TTM)
IntäkterR5.56b
Kostnad för intäkterR3.70b
BruttovinstR1.86b
Övriga kostnader-R210.38m
IntäkterR2.07b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)3.10
Bruttomarginal33.44%
Nettovinstmarginal37.23%
Skuld/egenkapitalförhållande18.3%

Hur har GND utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.1%
Aktuell utdelningsavkastning
16%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/03 10:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/30 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grindrod Limited bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mpho MokotsoAvior Capital Markets
Kenneth HearnBarclays
Rowan GoellerChronux Research