Vodacom Group Limited

JSE:VOD Aktierapport

Börsvärde: R270.6b

Vodacom Group Värdering

Är VOD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

R257.72
Fair Value
46.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOD ( ZAR139.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR257.72 )

Betydligt under verkligt värde: VOD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOD?

Nyckeltal: Eftersom VOD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOD. Detta beräknas genom att dividera VOD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOD:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterR16.60b
MarknadsvärdeR270.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
MTN MTN Group
42x46.63%R316.5b
7020 Etihad Etisalat
14.6x6.66%ر.س51.0b
RCI.B Rogers Communications
4.4x-38.96%CA$29.8b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
68x33.83%₹933.7b
VOD Vodacom Group
16.2x15.84%R270.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VOD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOD 16.2xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med African Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR139.05
R141.90
+2.05%
13.06%R185.00R122.00n/a10
Oct ’26R134.36
R142.67
+6.18%
13.22%R185.00R122.00n/a9
Sep ’26R140.42
R142.67
+1.60%
13.22%R185.00R122.00n/a9
Aug ’26R136.82
R139.89
+2.24%
14.38%R185.00R115.00n/a9
Jul ’26R139.84
R133.80
-4.32%
15.91%R185.00R112.00n/a10
Jun ’26R137.77
R130.90
-4.99%
15.55%R180.00R112.00n/a10
May ’26R136.95
R126.60
-7.56%
15.46%R180.00R110.00n/a10
Apr ’26R129.00
R120.36
-6.69%
9.65%R150.00R110.00n/a11
Mar ’26R116.95
R120.09
+2.69%
9.39%R150.00R110.00n/a11
Feb ’26R109.87
R117.50
+6.94%
9.52%R150.00R110.00n/a10
Jan ’26R101.36
R116.40
+14.84%
10.20%R150.00R105.00n/a10
Dec ’25R101.32
R114.91
+13.41%
10.75%R150.00R99.00n/a11
Nov ’25R109.00
R115.27
+5.75%
10.61%R150.00R99.00R140.0411
Oct ’25R106.51
R113.90
+6.94%
11.35%R150.00R99.00R134.3610
Sep ’25R110.04
R113.20
+2.87%
11.70%R150.00R99.00R140.4210
Aug ’25R99.28
R110.18
+10.98%
7.53%R130.00R99.00R136.8211
Jul ’25R95.60
R110.00
+15.06%
7.49%R130.00R99.00R139.8411
Jun ’25R92.45
R108.91
+17.80%
8.74%R130.00R93.00R137.7711
May ’25R90.45
R113.70
+25.70%
9.14%R130.00R93.00R136.9510
Apr ’25R98.55
R114.90
+16.59%
8.57%R130.00R97.00R129.0010
Mar ’25R94.22
R116.11
+23.23%
10.57%R140.00R97.00R116.959
Feb ’25R95.30
R119.44
+25.34%
12.18%R144.00R97.00R109.879
Jan ’25R106.00
R119.25
+12.50%
11.05%R140.00R98.00R101.368
Dec ’24R97.94
R119.38
+21.89%
10.91%R140.00R98.00R101.328
Nov ’24R103.36
R120.57
+16.65%
11.96%R140.00R98.00R109.007
R141.9
Fair Value
2.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 19:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vodacom Group Limited bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.