SA Corporate Real Estate Limited

JSE:SAC Aktierapport

Börsvärde: R7.1b

SA Real Estate Värdering

Är SAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R2.41
Fair Value
18.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAC ( ZAR2.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR2.41 )

Betydligt under verkligt värde: SAC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAC?

Nyckeltal: Eftersom SAC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAC. Detta beräknas genom att dividera SAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAC:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
IntäkterR1.20b
MarknadsvärdeR7.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
FTA Fairvest
29.7xn/aR7.8b
ATT Attacq
9.4xn/aR9.1b
EMI Emira Property Fund
2.8xn/aR5.2b
HET Heriot REIT
7.7xn/aR5.1b
SAC SA Real Estate
5.9xn/aR7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global REITs Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAC 5.9xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med ZA REITs branschgenomsnitt ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SAC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR2.85
R3.13
+9.6%
0.8%R3.15R3.10n/a2
Aug ’25R2.68
R2.68
-0.2%
2.8%R2.75R2.60n/a2
Jul ’25R2.64
R2.68
+1.3%
2.8%R2.75R2.60n/a2
Jun ’25R2.51
R2.58
+2.6%
1.0%R2.60R2.55n/a2
May ’25R2.57
R2.58
+0.2%
1.0%R2.60R2.55n/a2
Mar ’25R2.51
R2.73
+8.6%
2.8%R2.80R2.65R2.892
Feb ’25R2.53
R2.75
+8.7%
1.8%R2.80R2.70R2.882
Jan ’25R2.32
R2.55
+9.9%
5.9%R2.70R2.40R2.922
Dec ’24R2.14
R2.50
+16.8%
4.0%R2.60R2.40R2.902
Nov ’24R1.94
R2.50
+28.9%
4.0%R2.60R2.40R2.822
Oct ’24R2.05
R2.50
+22.0%
4.0%R2.60R2.40R3.022
Sep ’24R1.85
R2.55
+37.8%
2.0%R2.60R2.50R2.742
Aug ’24R1.82
R2.55
+40.1%
2.0%R2.60R2.50R2.682
Jul ’24R1.89
R2.55
+34.9%
2.0%R2.60R2.50R2.642
Jun ’24R1.81
R2.55
+40.9%
2.0%R2.60R2.50R2.512
May ’24R1.87
R2.55
+36.4%
2.0%R2.60R2.50R2.572
Apr ’24R2.05
R2.58
+25.6%
2.9%R2.65R2.50R2.472
Mar ’24R2.17
R2.52
+16.0%
6.1%R2.65R2.30R2.513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R3.13
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SA Corporate Real Estate Limited bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fayyaad AmienAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited