Sanlam Limited

JSE:SLM Aktierapport

Börsvärde: R174.9b

Sanlam Värdering

Är SLM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SLM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R55.52
Fair Value
53.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SLM ( ZAR85.17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR55.52 )

Betydligt under verkligt värde: SLM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SLM?

Nyckeltal: Eftersom SLM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SLM. Detta beräknas genom att dividera SLM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SLM:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterR16.64b
MarknadsvärdeR174.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SLM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SLM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
DSY Discovery
16.7x14.8%R137.8b
MTM Momentum Group
10.3x14.3%R40.2b
OMU Old Mutual
6.2x0.8%R49.8b
CLI Clientèle
12.7xn/aR4.3b
SLM Sanlam
10.6x2.3%R174.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SLM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SLM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLM 10.6xBranschgenomsnitt 6.2xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SLM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.6 x) jämfört med ZA Insurance branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SLM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SLM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SLM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SLM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR85.17
R92.86
+9.0%
11.2%R111.00R73.48n/a7
Feb ’26R81.41
R92.29
+13.4%
10.2%R107.00R73.48n/a7
Jan ’26R86.88
R89.86
+3.4%
12.4%R107.00R73.48n/a7
Dec ’25R88.10
R89.86
+2.0%
12.4%R107.00R73.48n/a7
Nov ’25R87.77
R89.72
+2.2%
12.3%R107.00R73.48n/a7
Oct ’25R86.60
R89.69
+3.6%
12.3%R107.00R73.24n/a7
Sep ’25R88.89
R85.24
-4.1%
10.7%R100.00R73.24n/a7
Aug ’25R80.46
R82.61
+2.7%
8.9%R94.00R73.24n/a6
Jul ’25R82.67
R80.78
-2.3%
7.9%R90.00R73.24n/a6
Jun ’25R70.84
R80.78
+14.0%
7.9%R90.00R73.24n/a6
May ’25R68.04
R80.48
+18.3%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Apr ’25R69.39
R80.48
+16.0%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Mar ’25R74.33
R79.37
+6.8%
8.5%R89.00R71.00R86.305
Feb ’25R72.13
R77.43
+7.3%
6.5%R85.00R70.29R81.415
Jan ’25R72.80
R77.34
+6.2%
7.3%R85.00R70.29R86.885
Dec ’24R68.30
R77.34
+13.2%
7.3%R85.00R70.29R88.105
Nov ’24R65.84
R75.33
+14.4%
8.8%R82.00R66.41R87.775
Oct ’24R65.67
R72.95
+11.1%
13.7%R82.00R56.35R86.605
Sep ’24R68.64
R68.30
-0.5%
13.8%R78.00R56.35R88.894
Aug ’24R65.91
R70.45
+6.9%
14.2%R78.00R56.35R80.463
Jul ’24R58.35
R69.45
+19.0%
13.4%R77.00R56.35R82.673
Jun ’24R52.69
R69.45
+31.8%
13.4%R77.00R56.35R70.843
May ’24R56.43
R71.47
+26.7%
13.0%R79.00R58.41R68.043
Apr ’24R56.37
R71.47
+26.8%
13.0%R79.00R58.41R69.393
Mar ’24R59.89
R69.81
+16.6%
13.6%R77.00R56.44R74.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R92.86
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 16:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sanlam Limited bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Robert RiceBarclays