Quilter plc

JSE:QLT Aktierapport

Börsvärde: R49.3b

Quilter Värdering

Är QLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.20
Fair Value
762.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: QLT ( ZAR36.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR4.2 )

Betydligt under verkligt värde: QLT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QLT?

Nyckeltal: Eftersom QLT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QLT. Detta beräknas genom att dividera QLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QLT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUK£5.45b
MarknadsvärdeUK£2.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QLT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
KST PSG Financial Services
2.7x6.4%R22.5b
AIL African Rainbow Capital Investments
5.6xn/aR14.0b
CML Coronation Fund Managers
3.9xn/aR15.3b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
1.9xn/aR10.0b
QLT Quilter
0.4x-84.3%R2.1b

Price-To-Sales vs Peers: QLT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QLT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i ZA Capital Markets Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.6x7.7%
QLT Quilter
 0.4x-84.3%US$2.72b
RHB RH Bophelo
0.3xn/aUS$4.64m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
QLT 0.4xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.6x9.4%
QLT Quilter
 0.4x65.0%US$2.72b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QLT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med ZA Capital Markets branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QLT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QLT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QLT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR36.25
R38.32
+5.7%
15.9%R47.24R25.98n/a13
Mar ’26R35.00
R35.53
+1.5%
14.2%R41.80R25.54n/a13
Feb ’26R37.41
R34.98
-6.5%
14.2%R41.38R25.29n/a13
Jan ’26R35.56
R33.09
-6.9%
15.9%R40.93R21.60n/a13
Dec ’25R34.10
R33.41
-2.0%
15.8%R41.37R21.83n/a13
Nov ’25R32.86
R33.29
+1.3%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Oct ’25R30.15
R31.27
+3.7%
14.9%R39.58R22.12n/a13
Sep ’25R32.39
R31.01
-4.2%
15.3%R39.43R22.04n/a13
Aug ’25R31.26
R28.74
-8.1%
15.0%R37.84R22.47n/a13
Jul ’25R27.46
R26.87
-2.2%
13.1%R32.20R19.55n/a13
Jun ’25R27.86
R27.93
+0.3%
15.8%R37.82R20.35n/a14
May ’25R25.71
R26.62
+3.6%
17.0%R36.99R19.90n/a13
Apr ’25R25.51
R26.88
+5.4%
17.5%R37.64R20.25n/a14
Mar ’25R23.50
R26.27
+11.8%
19.1%R37.76R18.16R35.0014
Feb ’25R24.40
R26.27
+7.7%
19.1%R37.76R18.16R37.4114
Jan ’25R24.28
R24.56
+1.1%
22.0%R36.67R15.78R35.5614
Dec ’24R22.06
R24.07
+9.1%
23.1%R36.02R15.50R34.1013
Nov ’24R18.70
R24.35
+30.2%
23.0%R36.25R15.60R32.8613
Oct ’24R19.85
R25.51
+28.5%
23.8%R37.27R16.04R30.1513
Sep ’24R20.18
R25.98
+28.7%
23.8%R37.80R16.27R32.3913
Aug ’24R17.86
R23.14
+29.6%
25.5%R36.00R15.95R31.2613
Jul ’24R19.29
R25.01
+29.6%
23.5%R37.89R17.50R27.4613
Jun ’24R21.02
R25.01
+19.0%
23.5%R37.89R17.50R27.8613
May ’24R19.44
R24.44
+25.7%
24.2%R36.09R16.67R25.7112
Apr ’24R18.50
R23.76
+28.4%
22.8%R34.70R16.47R25.5112
Mar ’24R20.05
R24.35
+21.4%
23.3%R35.08R16.43R23.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R37.82
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quilter plc bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays