FirstRand Limited

JSE:FSR Aktierapport

Börsvärde: R412.7b

FirstRand Värdering

Är FSR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FSR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R51.34
Fair Value
43.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: FSR ( ZAR73.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR51.34 )

Betydligt under verkligt värde: FSR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSR?

Nyckeltal: Eftersom FSR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FSR. Detta beräknas genom att dividera FSR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSR:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterR39.76b
MarknadsvärdeR412.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FSR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
REM Remgro
13.6xn/aR88.0b
INL Investec Group
7.3x4.70%R110.2b
8591 ORIX
9.7x9.43%JP¥3.4t
EQH Equitable Holdings
13.7x17.65%US$15.7b
FSR FirstRand
10.4x10.21%R412.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FSR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Diversified Financial Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FSR 10.4xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies6PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FSR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med ZA Diversified Financial branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FSR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR73.77
R85.02
+15.25%
5.20%R94.00R77.08n/a10
May ’26R72.63
R85.22
+17.34%
5.37%R94.00R77.08n/a10
Apr ’26R73.46
R86.92
+18.33%
5.91%R96.00R77.08n/a10
Mar ’26R70.71
R87.94
+24.37%
4.66%R96.00R83.00n/a10
Feb ’26R76.23
R88.03
+15.48%
3.64%R94.00R84.00n/a10
Jan ’26R75.96
R87.63
+15.37%
3.50%R93.00R84.00n/a10
Dec ’25R76.94
R87.63
+13.90%
3.50%R93.00R84.00n/a10
Nov ’25R77.49
R88.17
+13.78%
3.27%R93.00R85.00n/a8
Oct ’25R82.09
R88.42
+7.71%
2.81%R93.00R85.00n/a8
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.70%
8.12%R93.00R72.63n/a8
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.08%
9.27%R93.00R69.00n/a9
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.81%
7.85%R86.20R69.00n/a9
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.43%
6.83%R85.00R69.00n/a9
May ’25R65.16
R75.45
+15.80%
8.03%R87.00R69.00R72.639
Apr ’25R61.73
R75.91
+22.98%
7.71%R87.00R70.00R73.4610
Mar ’25R65.54
R77.00
+17.49%
8.74%R91.00R70.00R70.719
Feb ’25R66.26
R77.45
+16.88%
8.41%R91.00R70.00R76.239
Jan ’25R73.51
R75.82
+3.14%
8.14%R86.00R68.00R75.969
Dec ’24R67.98
R75.26
+10.72%
7.43%R86.00R68.00R76.949
Nov ’24R62.23
R74.91
+20.37%
7.72%R86.00R68.00R77.499
Oct ’24R63.86
R76.02
+19.04%
7.04%R86.00R69.00R82.099
Sep ’24R73.64
R76.48
+3.86%
7.42%R85.00R66.00R85.989
Aug ’24R72.92
R75.15
+3.06%
7.70%R85.00R66.00R80.819
Jul ’24R68.50
R74.75
+9.12%
7.31%R84.00R66.00R77.629
Jun ’24R61.18
R73.82
+20.65%
8.48%R84.00R65.00R65.009
May ’24R64.36
R74.23
+15.34%
8.88%R84.00R65.00R65.169
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R85.02
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 04:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FirstRand Limited bevakas av 29 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Johann ScholtzAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited