Guangdong Investment Limited

OTCPK:GGDV.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

Guangdong Investment Värdering

Är GGDV.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GGDV.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.00
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GGDV.F ( $0.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3 )

Betydligt under verkligt värde: GGDV.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GGDV.F?

Nyckeltal: Eftersom GGDV.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GGDV.F. Detta beräknas genom att dividera GGDV.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GGDV.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterHK$2.89b
MarknadsvärdeHK$40.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GGDV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GGDV.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
AWR American States Water
25.7x7.1%US$3.1b
WTRG Essential Utilities
18.3x6.5%US$11.2b
CWT California Water Service Group
14.8x3.6%US$2.9b
SJW SJW Group
19.7x13.2%US$1.9b
GGDV.F Guangdong Investment
14x16.3%US$40.4b

Price-To-Earnings vs Peers: GGDV.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GGDV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GGDV.F 14.0xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GGDV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med US Water Utilities branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GGDV.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GGDV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GGDV.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GGDV.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.91
0%
8.9%US$1.03US$0.78n/a5
Mar ’26US$0.75
US$0.91
+21.8%
8.9%US$1.03US$0.78n/a5
Feb ’26n/a
US$0.88
0%
7.1%US$0.94US$0.78n/a4
Jan ’26US$0.80
US$0.89
+11.3%
6.9%US$0.95US$0.80n/a4
Dec ’25US$0.61
US$0.69
+13.9%
13.0%US$0.85US$0.62n/a4
Nov ’25n/a
US$0.68
0%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Oct ’25US$0.71
US$0.67
-6.3%
15.5%US$0.85US$0.59n/a4
Sep ’25US$0.54
US$0.72
+33.7%
26.7%US$1.05US$0.59n/a4
Aug ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jul ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jun ’25US$0.54
US$0.60
+11.8%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
May ’25US$0.53
US$0.60
+13.5%
39.4%US$1.04US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.47
US$0.59
+27.2%
40.0%US$1.05US$0.35n/a5
Mar ’25US$0.59
US$0.95
+61.7%
21.6%US$1.28US$0.69US$0.755
Feb ’25US$0.58
US$0.95
+63.3%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Jan ’25US$0.65
US$0.99
+52.1%
17.7%US$1.28US$0.74US$0.805
Dec ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81US$0.616
Nov ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Oct ’24US$0.76
US$1.24
+64.3%
28.8%US$1.99US$0.92US$0.716
Sep ’24US$0.82
US$1.34
+63.2%
27.7%US$1.99US$0.93US$0.546
Aug ’24US$0.80
US$1.48
+83.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jul ’24US$0.82
US$1.48
+78.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jun ’24US$0.81
US$1.48
+81.1%
20.4%US$1.99US$1.15US$0.546
May ’24US$1.04
US$1.48
+42.7%
19.4%US$1.99US$1.20US$0.536
Apr ’24US$1.02
US$1.45
+42.6%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.477
Mar ’24US$0.98
US$1.45
+48.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.86
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guangdong Investment Limited bevakas av 25 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cissy GuanBofA Global Research
Junhua CHENChina International Capital Corporation Limited