AGL Energy Limited

OTCPK:AGLN.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.3b

AGL Energy Värdering

Är AGLN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGLN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.61
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGLN.F ( $6.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.61 )

Betydligt under verkligt värde: AGLN.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGLN.F?

Nyckeltal: Eftersom AGLN.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGLN.F. Detta beräknas genom att dividera AGLN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGLN.F:s PE Ratio?
PE-förhållande29.4x
IntäkterAU$232.00m
MarknadsvärdeAU$6.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGLN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGLN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
BKH Black Hills
15.8x8.2%US$4.3b
NWE NorthWestern Energy Group
15.1x4.0%US$3.5b
AVA Avista
17.5x7.2%US$3.2b
NI NiSource
24.7x11.2%US$18.1b
AGLN.F AGL Energy
29.4x16.9%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AGLN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGLN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGLN.F 29.4xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies8PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGLN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGLN.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGLN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AGLN.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGLN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.74
0%
5.4%US$8.45US$6.97n/a10
Mar ’26US$6.48
US$7.72
+19.0%
5.4%US$8.37US$6.91n/a10
Feb ’26n/a
US$7.53
0%
4.7%US$8.06US$6.88n/a10
Jan ’26US$6.85
US$7.79
+13.7%
4.7%US$8.40US$7.18n/a10
Dec ’25US$7.30
US$7.79
+6.7%
4.7%US$8.40US$7.18n/a10
Nov ’25n/a
US$7.82
0%
4.9%US$8.47US$7.23n/a10
Oct ’25n/a
US$8.36
0%
6.3%US$9.44US$7.58n/a10
Sep ’25n/a
US$8.09
0%
7.1%US$9.07US$7.26n/a11
Aug ’25n/a
US$7.73
0%
9.5%US$9.33US$6.78n/a11
Jul ’25US$6.85
US$7.59
+10.8%
8.6%US$8.84US$6.67n/a10
Jun ’25n/a
US$7.51
0%
9.3%US$8.76US$6.28n/a10
May ’25n/a
US$7.38
0%
10.8%US$8.78US$6.08n/a10
Apr ’25n/a
US$7.42
0%
10.1%US$8.82US$6.32n/a10
Mar ’25n/a
US$7.45
0%
10.0%US$8.74US$6.26US$6.4810
Feb ’25n/a
US$7.68
0%
10.9%US$8.81US$6.11n/a9
Jan ’25n/a
US$7.87
0%
10.2%US$9.38US$6.53US$6.8510
Dec ’24n/a
US$7.83
0%
9.9%US$9.25US$6.44US$7.3010
Nov ’24n/a
US$7.43
0%
10.1%US$8.82US$6.14n/a10
Oct ’24US$6.84
US$7.64
+11.6%
9.9%US$8.99US$6.26n/a10
Sep ’24n/a
US$7.62
0%
10.3%US$9.09US$6.33n/a11
Aug ’24US$8.27
US$7.89
-4.6%
10.4%US$9.51US$6.65n/a11
Jul ’24US$7.36
US$7.35
-0.1%
15.5%US$8.95US$4.60US$6.8513
Jun ’24US$6.16
US$6.05
-1.7%
17.0%US$8.34US$4.43n/a13
May ’24US$5.46
US$5.90
+8.1%
18.0%US$8.56US$4.55n/a13
Apr ’24US$5.37
US$5.90
+9.9%
18.0%US$8.56US$4.55n/a13
Mar ’24n/a
US$5.98
0%
18.9%US$8.87US$4.71n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.81
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 00:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AGL Energy Limited bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research