TXNM Energy, Inc.

NYSE:TXNM Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

TXNM Energy Värdering

Är TXNM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXNM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.41
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: TXNM ( $50.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $46.41 )

Betydligt under verkligt värde: TXNM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXNM?

Nyckeltal: Eftersom TXNM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXNM. Detta beräknas genom att dividera TXNM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXNM:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterUS$242.15m
MarknadsvärdeUS$4.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXNM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXNM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.6x
ALE ALLETE
21.1x16.5%US$3.8b
OTTR Otter Tail
10.9x-17.9%US$3.3b
MGEE MGE Energy
27.2x7.4%US$3.3b
POR Portland General Electric
15.3x8.6%US$4.9b
TXNM TXNM Energy
19.2xn/aUS$4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TXNM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXNM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TXNM 19.2xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXNM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.2 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXNM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXNM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TXNM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXNM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.07
US$55.11
+10.1%
3.8%US$58.00US$53.00n/a9
Feb ’26US$48.35
US$52.39
+8.4%
3.0%US$55.00US$49.00n/a9
Jan ’26US$49.17
US$51.35
+4.4%
5.6%US$55.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$49.05
US$48.45
-1.2%
8.8%US$53.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$42.28
US$46.60
+10.2%
9.1%US$55.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$44.10
US$45.71
+3.7%
10.0%US$55.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$40.98
US$45.63
+11.3%
9.4%US$55.00US$40.00n/a8
Aug ’25US$42.21
US$44.75
+6.0%
10.8%US$55.00US$38.00n/a8
Jul ’25US$36.29
US$42.88
+18.1%
11.5%US$55.00US$38.00n/a8
Jun ’25US$38.34
US$42.88
+11.8%
11.5%US$55.00US$38.00n/a8
May ’25US$37.39
US$43.57
+16.5%
11.2%US$55.00US$40.00n/a7
Apr ’25US$37.37
US$43.14
+15.4%
11.7%US$55.00US$40.00n/a7
Mar ’25US$36.80
US$43.14
+17.2%
11.7%US$55.00US$40.00US$52.257
Feb ’25US$36.31
US$44.83
+23.5%
10.6%US$55.00US$40.00US$48.356
Jan ’25US$41.60
US$48.27
+16.0%
9.9%US$55.00US$41.00US$49.176
Dec ’24US$42.25
US$48.43
+14.6%
10.0%US$55.00US$41.00US$49.056
Nov ’24US$42.21
US$48.18
+14.2%
10.7%US$55.00US$41.00US$42.286
Oct ’24US$44.61
US$50.77
+13.8%
4.6%US$55.00US$47.00US$44.106
Sep ’24US$44.38
US$50.77
+14.4%
4.6%US$55.00US$47.00US$40.986
Aug ’24US$44.52
US$50.93
+14.4%
4.1%US$55.00US$48.00US$42.216
Jul ’24US$45.10
US$50.93
+12.9%
4.1%US$55.00US$48.00US$36.296
Jun ’24US$45.82
US$50.65
+10.5%
4.2%US$55.00US$48.00US$38.346
May ’24US$48.03
US$50.32
+4.8%
2.9%US$53.00US$48.00US$37.396
Apr ’24US$48.68
US$50.32
+3.4%
2.9%US$53.00US$48.00US$37.376
Mar ’24US$48.67
US$50.32
+3.4%
2.9%US$53.00US$48.00US$36.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$55.11
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TXNM Energy, Inc. bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays