CMS Energy Corporation

NYSE:CMS Aktierapport

Börsvärde: US$22.1b

CMS Energy Värdering

Är CMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.50
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMS ( $72.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $68.5 )

Betydligt under verkligt värde: CMS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMS?

Nyckeltal: Eftersom CMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMS. Detta beräknas genom att dividera CMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMS:s PE Ratio?
PE-förhållande21.9x
IntäkterUS$993.00m
MarknadsvärdeUS$22.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
CNP CenterPoint Energy
21.5x9.4%US$22.5b
NI NiSource
25.3x11.3%US$19.4b
AEE Ameren
22.8x9.7%US$28.0b
WEC WEC Energy Group
22x8.7%US$34.4b
CMS CMS Energy
21.9x8.7%US$22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMS 21.9xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.9x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.87
US$72.09
-1.1%
7.6%US$78.00US$59.00n/a17
Feb ’26US$66.00
US$71.86
+8.9%
7.9%US$78.00US$59.00n/a17
Jan ’26US$66.65
US$71.56
+7.4%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.4%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.6%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.6%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.7%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.6%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.9%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.2%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.1%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.4%
5.8%US$67.00US$55.00US$73.0517
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.7%
7.2%US$75.00US$55.00US$66.0017
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.7%
8.6%US$75.00US$54.00US$66.6516
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.2%
6.7%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.6%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.3%
6.9%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.1%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.9%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.3714
Jul ’24US$58.75
US$66.57
+13.3%
7.3%US$77.00US$55.00US$58.8014
Jun ’24US$57.44
US$67.00
+16.6%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.9314
May ’24US$61.64
US$67.93
+10.2%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.8414
Apr ’24US$61.38
US$67.43
+9.9%
7.7%US$77.00US$55.00US$59.9814
Mar ’24US$57.78
US$68.07
+17.8%
7.3%US$77.00US$54.00US$58.1415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$72.09
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CMS Energy Corporation bevakas av 37 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays