American Water Works Company, Inc.

NYSE:AWK Aktierapport

Börsvärde: US$26.9b

American Water Works Company Värdering

Är AWK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AWK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.91
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: AWK ( $138.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $105.91 )

Betydligt under verkligt värde: AWK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AWK?

Nyckeltal: Eftersom AWK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AWK. Detta beräknas genom att dividera AWK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AWK:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$26.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AWK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AWK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
WTRG Essential Utilities
17.8x6.5%US$10.6b
AWR American States Water
25x7.1%US$3.0b
CWT California Water Service Group
14.6x3.6%US$2.8b
SJW SJW Group
19.5x13.2%US$1.8b
AWK American Water Works Company
25.6x7.6%US$26.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AWK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AWK 25.6xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med US Water Utilities branschgenomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AWK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AWK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AWK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$138.18
US$134.28
-2.8%
9.2%US$159.00US$105.00n/a12
Feb ’26US$124.64
US$134.86
+8.2%
9.8%US$159.00US$105.00n/a12
Jan ’26US$124.49
US$140.69
+13.0%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Dec ’25US$136.94
US$142.18
+3.8%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Nov ’25US$136.00
US$143.34
+5.4%
7.9%US$164.00US$124.00n/a12
Oct ’25US$145.67
US$144.58
-0.7%
7.0%US$164.00US$131.00n/a12
Sep ’25US$143.12
US$144.90
+1.2%
7.2%US$164.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$144.50
US$140.08
-3.1%
6.2%US$159.00US$126.00n/a11
Jul ’25US$127.76
US$137.18
+7.4%
7.4%US$159.00US$125.00n/a11
Jun ’25US$130.77
US$138.42
+5.9%
8.1%US$159.00US$123.00n/a11
May ’25US$125.12
US$137.06
+9.5%
8.8%US$159.00US$123.00n/a11
Apr ’25US$120.30
US$137.55
+14.3%
8.2%US$159.00US$123.00n/a12
Mar ’25US$119.68
US$139.05
+16.2%
7.4%US$159.00US$127.00US$135.9712
Feb ’25US$125.24
US$146.51
+17.0%
9.8%US$169.00US$128.00US$124.6413
Jan ’25US$131.99
US$148.90
+12.8%
10.1%US$169.00US$126.00US$124.4913
Dec ’24US$133.24
US$148.31
+11.3%
10.1%US$169.00US$126.00US$136.9413
Nov ’24US$118.80
US$146.62
+23.4%
11.1%US$169.00US$126.00US$136.0013
Oct ’24US$123.83
US$154.82
+25.0%
7.0%US$169.00US$137.00US$145.6711
Sep ’24US$137.80
US$155.73
+13.0%
8.0%US$180.00US$137.00US$143.1211
Aug ’24US$144.46
US$157.09
+8.7%
9.5%US$185.00US$136.00US$144.5011
Jul ’24US$142.75
US$158.27
+10.9%
9.0%US$185.00US$136.00US$127.7611
Jun ’24US$143.57
US$158.64
+10.5%
9.1%US$185.00US$134.00US$130.7711
May ’24US$146.59
US$158.45
+8.1%
9.1%US$185.00US$134.00US$125.1211
Apr ’24US$146.49
US$155.73
+6.3%
10.1%US$185.00US$134.00US$120.3011
Mar ’24US$138.14
US$157.91
+14.3%
10.1%US$185.00US$134.00US$119.6811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$134.28
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

American Water Works Company, Inc. bevakas av 38 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird