Algonquin Power & Utilities Corp.

NYSE:AQN Aktierapport

Börsvärde: US$4.4b

Algonquin Power & Utilities Värdering

Är AQN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AQN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.48
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AQN ( $5.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.48 )

Betydligt under verkligt värde: AQN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AQN?

Nyckeltal: Eftersom AQN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AQN. Detta beräknas genom att dividera AQN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AQN:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterUS$251.87m
MarknadsvärdeUS$4.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AQN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AQN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
BKH Black Hills
14.5x8.35%US$4.1b
NWE NorthWestern Energy Group
13.3x3.79%US$3.1b
AVA Avista
16.1x8.02%US$3.0b
NI NiSource
21.3x7.29%US$18.5b
AQN Algonquin Power & Utilities
17.5x11.03%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AQN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AQN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AQN 17.5xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies10PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AQN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AQN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AQN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AQN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AQN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.75
US$5.28
-8.12%
13.38%US$5.83US$4.29n/a3
Jun ’26US$5.49
US$5.03
-8.38%
11.77%US$5.73US$4.29n/a3
May ’26US$5.27
US$4.96
-5.79%
12.72%US$5.70US$4.16n/a3
Apr ’26US$5.14
US$4.91
-4.44%
12.71%US$5.69US$4.16n/a3
Mar ’26US$4.78
US$5.84
+22.16%
27.60%US$8.50US$4.31n/a4
Feb ’26US$4.44
US$5.84
+31.51%
27.60%US$8.50US$4.31n/a4
Jan ’26US$4.45
US$5.86
+31.65%
27.32%US$8.50US$4.31n/a4
Dec ’25US$4.95
US$6.22
+25.62%
27.82%US$8.50US$4.31n/a3
Nov ’25US$4.76
US$6.26
+31.49%
26.92%US$8.50US$4.44n/a3
Oct ’25US$5.51
US$6.26
+13.59%
26.92%US$8.50US$4.44n/a3
Sep ’25US$5.41
US$7.17
+32.53%
18.55%US$8.50US$5.84n/a2
Aug ’25US$6.19
US$7.33
+18.36%
12.96%US$8.50US$6.17n/a3
Jul ’25US$5.87
US$7.34
+25.00%
12.76%US$8.50US$6.21n/a3
Jun ’25US$6.31
US$6.82
+8.01%
8.55%US$7.40US$6.23US$5.492
May ’25US$6.25
US$6.81
+8.92%
8.67%US$7.40US$6.22US$5.272
Apr ’25US$6.21
US$6.52
+4.94%
9.85%US$7.40US$5.89US$5.143
Mar ’25US$5.88
US$6.66
+13.20%
11.66%US$7.74US$5.95US$4.783
Feb ’25US$6.07
US$6.67
+9.90%
11.53%US$7.74US$5.95US$4.443
Jan ’25US$6.32
US$6.61
+4.55%
12.38%US$7.74US$5.82US$4.453
Dec ’24US$6.32
US$7.09
+12.13%
20.98%US$9.17US$5.82US$4.953
Nov ’24US$5.27
US$7.78
+47.61%
23.58%US$10.00US$5.82US$4.764
Oct ’24US$5.92
US$8.80
+48.72%
13.46%US$10.00US$6.66US$5.515
Sep ’24US$7.63
US$9.24
+21.14%
8.31%US$10.00US$8.17US$5.415
Aug ’24US$8.02
US$9.33
+16.38%
6.96%US$10.00US$8.32US$6.196
Jul ’24US$8.26
US$9.50
+14.96%
5.15%US$10.00US$8.73US$5.876
Jun ’24US$8.57
US$9.43
+9.98%
4.63%US$10.00US$8.89US$6.316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$5.28
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/18 14:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/18 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Algonquin Power & Utilities Corp. bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Dariusz LoznyBofA Global Research