Algonquin Power & Utilities Corp.

NYSE:AQN Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

Algonquin Power & Utilities Värdering

Är AQN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AQN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: AQN ( $6.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.67 )

Betydligt under verkligt värde: AQN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AQN?

Nyckeltal: Eftersom AQN knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AQN. Detta beräknas genom att dividera AQN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AQN:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$2.39b
MarknadsvärdeUS$4.76b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AQN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AQN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
BKH Black Hills
2.3x8.81%US$5.1b
NWE NorthWestern Energy Group
2.5x4.15%US$3.9b
AVA Avista
1.6x2.18%US$3.1b
CMS CMS Energy
2.6x4.38%US$21.0b
AQN Algonquin Power & Utilities
2x4.56%US$6.6b

Price-To-Sales vs Peers: AQN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AQN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AQN 2.0xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AQN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AQN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AQN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AQN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AQN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.18
US$5.95
-3.76%
11.40%US$6.43US$4.99n/a3
Dec ’26US$6.06
US$5.95
-1.85%
11.40%US$6.43US$4.99n/a3
Nov ’26US$5.58
US$5.52
-1.00%
15.73%US$6.43US$4.35n/a3
Oct ’26US$5.71
US$5.55
-2.74%
16.20%US$6.52US$4.35n/a3
Sep ’26US$5.80
US$5.55
-4.24%
16.51%US$6.58US$4.35n/a3
Aug ’26US$5.90
US$5.53
-6.24%
17.11%US$6.58US$4.29n/a3
Jul ’26US$5.76
US$5.29
-8.18%
13.45%US$5.85US$4.29n/a3
Jun ’26US$5.49
US$5.03
-8.38%
11.77%US$5.73US$4.29n/a3
May ’26US$5.27
US$4.96
-5.79%
12.72%US$5.70US$4.16n/a3
Apr ’26US$5.14
US$4.91
-4.44%
12.71%US$5.69US$4.16n/a3
Mar ’26US$4.78
US$5.84
+22.16%
27.60%US$8.50US$4.31n/a4
Feb ’26US$4.44
US$5.84
+31.51%
27.60%US$8.50US$4.31n/a4
Jan ’26US$4.45
US$5.86
+31.65%
27.32%US$8.50US$4.31n/a4
Dec ’25US$4.95
US$6.22
+25.62%
27.82%US$8.50US$4.31US$6.063
Nov ’25US$4.76
US$6.26
+31.49%
26.92%US$8.50US$4.44US$5.583
Oct ’25US$5.51
US$6.26
+13.59%
26.92%US$8.50US$4.44US$5.713
Sep ’25US$5.41
US$7.17
+32.53%
18.55%US$8.50US$5.84US$5.802
Aug ’25US$6.19
US$7.33
+18.36%
12.96%US$8.50US$6.17US$5.903
Jul ’25US$5.87
US$7.34
+25.00%
12.76%US$8.50US$6.21US$5.763
Jun ’25US$6.31
US$6.82
+8.01%
8.55%US$7.40US$6.23US$5.492
May ’25US$6.25
US$6.81
+8.92%
8.67%US$7.40US$6.22US$5.272
Apr ’25US$6.21
US$6.52
+4.94%
9.85%US$7.40US$5.89US$5.143
Mar ’25US$5.88
US$6.66
+13.20%
11.66%US$7.74US$5.95US$4.783
Feb ’25US$6.07
US$6.67
+9.90%
11.53%US$7.74US$5.95US$4.443
Jan ’25US$6.32
US$6.61
+4.55%
12.38%US$7.74US$5.82US$4.453
Dec ’24US$6.32
US$7.09
+12.13%
20.98%US$9.17US$5.82US$4.953
US$6.05
Fair Value
2.1% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/22 01:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/22 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Algonquin Power & Utilities Corp. bevakas av 29 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Dariusz LoznyBofA Global Research