Middlesex Water Company

NasdaqGS:MSEX Aktierapport

Börsvärde: US$950.4m

Middlesex Water Värdering

Är MSEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MSEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MSEX ( $50.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $48.35 )

Betydligt under verkligt värde: MSEX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSEX?

Nyckeltal: Eftersom MSEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSEX. Detta beräknas genom att dividera MSEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSEX:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
IntäkterUS$42.75m
MarknadsvärdeUS$950.36m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
CWCO Consolidated Water
27x15.87%US$500.5m
YORW York Water
21.7x12.76%US$450.1m
HTO H2O America
23.2x8.97%US$2.4b
CWT California Water Service Group
20.1x12.17%US$2.6b
MSEX Middlesex Water
21.8x12.37%US$950.4m

Price-To-Earnings vs Peers: MSEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSEX 21.8xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.8 x) jämfört med US Water Utilities branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.30
US$57.00
+13.32%
10.33%US$65.00US$51.00n/a3
Mar ’27US$54.00
US$57.00
+5.56%
10.33%US$65.00US$51.00n/a3
Feb ’27US$52.38
US$56.00
+6.91%
11.39%US$65.00US$51.00n/a3
Jan ’27US$50.42
US$57.75
+14.54%
10.91%US$65.00US$51.00n/a4
Dec ’26US$51.25
US$59.67
+16.42%
10.36%US$65.00US$51.00n/a3
Nov ’26US$57.47
US$60.67
+5.56%
9.16%US$66.00US$53.00n/a3
Oct ’26US$52.78
US$64.00
+21.26%
12.95%US$73.00US$53.00n/a3
Sep ’26US$53.54
US$64.00
+19.54%
12.95%US$73.00US$53.00n/a3
Aug ’26US$52.39
US$64.00
+22.16%
12.95%US$73.00US$53.00n/a3
Jul ’26US$56.15
US$66.33
+18.14%
8.01%US$73.00US$60.00n/a3
Jun ’26US$57.95
US$66.33
+14.47%
8.01%US$73.00US$60.00n/a3
May ’26US$62.79
US$66.33
+5.64%
8.01%US$73.00US$60.00n/a3
Apr ’26US$64.27
US$62.33
-3.01%
7.21%US$66.00US$56.00n/a3
Mar ’26US$50.13
US$61.00
+21.68%
6.69%US$66.00US$56.00US$54.003
Feb ’26US$50.64
US$61.00
+20.46%
6.69%US$66.00US$56.00US$52.383
Jan ’26US$52.63
US$62.67
+19.07%
9.95%US$71.00US$56.00US$50.423
Dec ’25US$65.44
US$66.00
+0.86%
7.58%US$71.00US$61.00US$51.252
Nov ’25US$65.27
US$66.00
+1.12%
7.58%US$71.00US$61.00US$57.472
Oct ’25US$64.88
US$64.50
-0.59%
10.08%US$71.00US$58.00US$52.782
Sep ’25US$63.01
US$64.50
+2.36%
10.08%US$71.00US$58.00US$53.542
Aug ’25US$65.93
US$64.50
-2.17%
10.08%US$71.00US$58.00US$52.392
Jul ’25US$52.83
US$62.50
+18.30%
7.20%US$67.00US$58.00US$56.152
Jun ’25US$53.88
US$62.50
+16.00%
7.20%US$67.00US$58.00US$57.952
May ’25US$52.00
US$63.00
+21.15%
6.35%US$67.00US$59.00US$62.792
Apr ’25US$51.25
US$63.00
+22.93%
6.35%US$67.00US$59.00US$64.272
Mar ’25US$51.30
US$72.00
+40.35%
18.06%US$85.00US$59.00US$50.132
US$57
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/18 03:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Middlesex Water Company bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Davis SunderlandBaird
Ross FowlerBofA Global Research
Michael GauglerBrean Capital Historical (Janney Montgomery)