Global Water Resources, Inc.

NasdaqGM:GWRS Aktierapport

Börsvärde: US$252.4m

Global Water Resources Värdering

Är GWRS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GWRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GWRS ( $8.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.52 )

Betydligt under verkligt värde: GWRS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GWRS?

Nyckeltal: Eftersom GWRS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GWRS. Detta beräknas genom att dividera GWRS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GWRS:s PE Ratio?
PE-förhållande56.8x
IntäkterUS$4.36m
MarknadsvärdeUS$252.43m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GWRS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GWRS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
ARTN.A Artesian Resources
15.1xn/aUS$348.1m
PCYO Pure Cycle
20.7xn/aUS$287.6m
YORW York Water
23.9xn/aUS$489.8m
CWCO Consolidated Water
34.1x27.95%US$599.8m
GWRS Global Water Resources
56.8x33.57%US$252.4m

Price-To-Earnings vs Peers: GWRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GWRS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GWRS 56.8xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GWRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.8 x) jämfört med US Water Utilities branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GWRS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GWRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.8x
Verklig PE Förhållande27.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GWRS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GWRS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.62
US$12.53
+45.40%
17.79%US$15.00US$9.60n/a3
Jan ’27US$8.45
US$12.53
+48.32%
17.79%US$15.00US$9.60n/a3
Dec ’26US$8.44
US$12.53
+48.50%
17.79%US$15.00US$9.60n/a3
Nov ’26US$9.92
US$14.17
+42.81%
19.62%US$18.00US$11.50n/a3
Oct ’26US$9.97
US$13.83
+38.75%
22.54%US$18.00US$10.50n/a3
Sep ’26US$9.66
US$15.50
+60.46%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$9.62
US$15.50
+61.12%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Jul ’26US$10.42
US$15.50
+48.75%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Jun ’26US$10.15
US$15.50
+52.71%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
May ’26US$10.33
US$15.50
+50.05%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Apr ’26US$10.36
US$16.50
+59.27%
9.09%US$18.00US$15.00n/a2
Mar ’26US$11.48
US$16.80
+46.34%
7.14%US$18.00US$15.60n/a2
Feb ’26US$11.50
US$16.80
+46.09%
7.14%US$18.00US$15.60n/a2
Jan ’26US$11.50
US$16.80
+46.09%
7.14%US$18.00US$15.60US$8.452
Dec ’25US$13.40
US$16.80
+25.37%
7.14%US$18.00US$15.60US$8.442
Nov ’25US$12.40
US$16.80
+35.48%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.922
Oct ’25US$12.47
US$16.80
+34.72%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.972
Sep ’25US$12.69
US$16.80
+32.39%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.662
Aug ’25US$12.83
US$16.80
+30.94%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.622
Jul ’25US$12.14
US$16.80
+38.39%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.422
Jun ’25US$12.92
US$16.80
+30.03%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.152
May ’25US$12.47
US$16.80
+34.72%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.332
Apr ’25US$12.91
US$16.80
+30.13%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.362
Mar ’25US$12.97
US$16.80
+29.53%
7.14%US$18.00US$15.60US$11.482
Feb ’25US$12.20
US$16.80
+37.70%
7.14%US$18.00US$15.60US$11.502
Jan ’25US$13.08
US$16.80
+28.44%
7.14%US$18.00US$15.60US$11.502
US$12.53
Fair Value
31.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/23 08:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Global Water Resources, Inc. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matvey TaytsFreedom Broker
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth Capital Partners