JetBlue Airways Corporation

NasdaqGS:JBLU Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

JetBlue Airways Värdering

Är JBLU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JBLU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.20
Fair Value
90.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: JBLU ( $4.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $49.2 )

Betydligt under verkligt värde: JBLU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JBLU?

Nyckeltal: Eftersom JBLU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JBLU. Detta beräknas genom att dividera JBLU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JBLU:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$9.21b
MarknadsvärdeUS$1.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JBLU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JBLU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
ALGT Allegiant Travel
0.4x9.1%US$902.0m
SKYW SkyWest
1.1x5.7%US$3.8b
ULCC Frontier Group Holdings
0.2x9.8%US$781.2m
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.5x8.3%US$598.0m
JBLU JetBlue Airways
0.2x5.1%US$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: JBLU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JBLU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Airlines Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAWN.F Thai Airways International
0.05xn/aUS$285.86m
FLYY Spirit Aviation Holdings
0.02xn/aUS$101.87m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.7%US$50.71m
MESA Mesa Air Group
0.09xn/aUS$42.16m
JBLU 0.2xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JBLU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JBLU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JBLU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: JBLU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JBLU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.46
US$4.27
-4.3%
30.2%US$8.00US$3.00n/a15
May ’26US$4.38
US$4.22
-3.7%
30.2%US$8.00US$3.00n/a15
Apr ’26US$4.78
US$5.94
+24.2%
19.1%US$8.00US$3.20n/a14
Mar ’26US$6.52
US$6.08
-6.8%
22.4%US$9.00US$3.20n/a14
Feb ’26US$6.58
US$6.22
-5.4%
23.2%US$9.00US$3.20n/a14
Jan ’26US$7.86
US$6.25
-20.4%
24.4%US$9.00US$3.20n/a15
Dec ’25US$5.97
US$6.06
+1.5%
24.6%US$9.00US$3.00n/a14
Nov ’25US$5.77
US$6.19
+7.2%
23.3%US$9.00US$3.00n/a12
Oct ’25US$6.76
US$5.75
-14.9%
24.7%US$9.00US$3.00n/a12
Sep ’25US$5.08
US$5.40
+6.2%
29.6%US$9.00US$3.00n/a12
Aug ’25US$5.92
US$5.94
+0.4%
28.5%US$9.00US$3.00n/a13
Jul ’25US$5.80
US$6.02
+3.8%
30.0%US$9.00US$3.00n/a13
Jun ’25US$5.59
US$6.02
+7.7%
30.0%US$9.00US$3.00n/a13
May ’25US$5.59
US$6.17
+10.4%
29.1%US$9.00US$3.00US$4.3813
Apr ’25US$7.09
US$5.65
-20.3%
31.5%US$9.00US$3.00US$4.7812
Mar ’25US$6.47
US$5.52
-14.6%
33.7%US$9.00US$3.00US$6.5211
Feb ’25US$5.58
US$4.70
-15.8%
24.8%US$7.00US$3.00US$6.5810
Jan ’25US$5.55
US$4.77
-14.0%
21.6%US$6.00US$3.00US$7.8611
Dec ’24US$4.63
US$4.70
+1.6%
20.6%US$6.00US$3.00US$5.9711
Nov ’24US$3.69
US$5.16
+39.8%
19.6%US$7.00US$4.00US$5.7711
Oct ’24US$4.60
US$6.14
+33.4%
20.0%US$7.50US$4.00US$6.7611
Sep ’24US$5.93
US$6.86
+15.7%
21.8%US$9.00US$4.50US$5.0811
Aug ’24US$7.13
US$7.73
+8.5%
19.8%US$9.00US$4.50US$5.9211
Jul ’24US$8.86
US$8.43
-4.8%
15.3%US$11.00US$6.00US$5.8011
Jun ’24US$6.83
US$8.34
+22.1%
14.5%US$11.00US$6.00US$5.5911
May ’24US$7.05
US$8.52
+20.9%
15.1%US$11.00US$6.00US$5.5911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$4.27
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 04:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JetBlue Airways Corporation bevakas av 38 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Fred LowranceAvondale Partners
David FintzenBarclays