KDDI Corporation

OTCPK:KDDI.F Aktierapport

Börsvärde: US$70.7b

KDDI Värdering

Är KDDI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KDDI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.19
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: KDDI.F ( $18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.19 )

Betydligt under verkligt värde: KDDI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KDDI.F?

Nyckeltal: Eftersom KDDI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KDDI.F. Detta beräknas genom att dividera KDDI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KDDI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterJP¥685.68b
MarknadsvärdeJP¥10.32t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KDDI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KDDI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.6x
TMUS T-Mobile US
23.1x9.91%US$275.5b
TIGO Millicom International Cellular
16.9x13.91%US$6.0b
VEON VEON
8.4x9.94%US$3.8b
SPOK Spok Holdings
21.9x1.04%US$348.5m
KDDI.F KDDI
15.1x4.56%US$10.3t

Price-To-Earnings vs Peers: KDDI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KDDI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KDDI.F 15.1xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KDDI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.1 x) jämfört med US Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KDDI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KDDI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KDDI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KDDI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.00
US$17.59
-2.25%
11.62%US$21.45US$12.70n/a14
May ’26US$15.87
US$17.91
+12.85%
11.67%US$21.94US$12.99n/a14
Apr ’26US$16.00
US$17.11
+6.94%
12.10%US$21.01US$12.44n/a13
Mar ’26n/a
US$17.31
0%
12.05%US$21.04US$12.46n/a12
Feb ’26n/a
US$16.51
0%
12.89%US$21.17US$11.96n/a12
Jan ’26US$17.20
US$16.97
-1.31%
13.13%US$22.01US$12.44n/a13
Dec ’25US$15.33
US$16.75
+9.32%
13.45%US$22.05US$12.46n/a13
Nov ’25n/a
US$16.23
0%
13.24%US$21.57US$12.19n/a13
Oct ’25US$15.36
US$17.25
+12.28%
12.51%US$22.96US$12.98n/a14
Sep ’25US$16.73
US$16.95
+1.33%
12.27%US$22.88US$12.93n/a16
Aug ’25US$14.08
US$15.12
+7.45%
12.38%US$20.53US$11.60n/a16
Jul ’25US$13.11
US$15.34
+17.06%
12.66%US$20.98US$11.86n/a16
Jun ’25US$13.82
US$15.34
+11.05%
12.66%US$20.98US$11.86n/a16
May ’25US$13.97
US$15.77
+12.87%
11.52%US$21.34US$13.29US$15.8716
Apr ’25US$15.11
US$16.43
+8.76%
11.97%US$22.12US$13.77US$16.0015
Mar ’25US$15.08
US$16.55
+9.75%
11.73%US$21.98US$13.69n/a15
Feb ’25US$16.31
US$16.83
+3.21%
11.39%US$22.63US$15.09n/a16
Jan ’25US$15.26
US$17.04
+11.66%
11.43%US$23.34US$15.49US$17.2017
Dec ’24US$15.32
US$16.08
+4.98%
11.06%US$21.92US$13.83US$15.3319
Nov ’24US$14.65
US$15.62
+6.61%
11.58%US$21.70US$13.68n/a20
Oct ’24US$14.97
US$15.65
+4.54%
11.81%US$21.81US$13.75US$15.3620
Sep ’24n/a
US$16.14
0%
11.07%US$22.67US$14.30US$16.7320
Aug ’24US$14.87
US$16.43
+10.51%
11.00%US$23.03US$14.53US$14.0820
Jul ’24US$15.72
US$16.51
+5.03%
11.22%US$23.29US$14.69US$13.1119
Jun ’24US$15.28
US$16.57
+8.49%
11.39%US$23.41US$14.77US$13.8219
May ’24US$15.68
US$16.99
+8.40%
12.08%US$24.24US$14.92US$13.9719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$17.91
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 11:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KDDI Corporation bevakas av 37 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)