Lenovo Group Limited

OTCPK:LNVG.F Aktierapport

Börsvärde: US$18.6b

Lenovo Group Värdering

Är LNVG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LNVG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.61
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: LNVG.F ( $1.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.61 )

Betydligt under verkligt värde: LNVG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LNVG.F?

Nyckeltal: Eftersom LNVG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LNVG.F. Detta beräknas genom att dividera LNVG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LNVG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterUS$1.54b
MarknadsvärdeUS$18.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LNVG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LNVG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
NTAP NetApp
16.4x6.3%US$18.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
7.2x0.6%US$20.2b
HPQ HP
9.9x4.0%US$27.0b
STX Seagate Technology Holdings
15.6x5.6%US$18.4b
LNVG.F Lenovo Group
12x10.3%US$144.4b

Price-To-Earnings vs Peers: LNVG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LNVG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNVG.F 12.0xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies34PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LNVG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12 x) jämfört med US Tech branschgenomsnitt ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LNVG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LNVG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande33.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LNVG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LNVG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.49
US$1.87
+25.2%
11.7%US$2.25US$1.37n/a20
Mar ’26US$1.50
US$1.83
+22.2%
12.8%US$2.25US$1.37n/a20
Feb ’26US$1.23
US$1.57
+27.7%
10.7%US$1.97US$1.28n/a20
Jan ’26US$1.29
US$1.57
+22.2%
10.9%US$1.97US$1.28n/a19
Dec ’25US$1.18
US$1.58
+33.5%
10.7%US$1.97US$1.28n/a18
Nov ’25US$1.49
US$1.62
+8.9%
9.5%US$1.97US$1.37n/a19
Oct ’25US$1.25
US$1.59
+27.1%
8.0%US$1.79US$1.37n/a18
Sep ’25US$1.19
US$1.59
+33.5%
8.0%US$1.79US$1.37n/a18
Aug ’25US$1.25
US$1.61
+28.8%
8.7%US$1.79US$1.37n/a18
Jul ’25US$1.45
US$1.61
+11.0%
8.7%US$1.79US$1.37n/a18
Jun ’25US$1.46
US$1.60
+9.5%
9.0%US$1.79US$1.37n/a19
May ’25US$1.10
US$1.34
+21.3%
10.1%US$1.53US$0.96n/a21
Apr ’25US$1.19
US$1.32
+11.2%
11.1%US$1.53US$0.96n/a21
Mar ’25US$1.14
US$1.32
+15.9%
11.1%US$1.53US$0.96US$1.5021
Feb ’25US$1.03
US$1.40
+36.8%
11.7%US$1.73US$0.96US$1.2320
Jan ’25US$1.42
US$1.36
-4.1%
11.8%US$1.73US$0.96US$1.2920
Dec ’24US$1.21
US$1.34
+10.8%
10.5%US$1.54US$0.96US$1.1820
Nov ’24US$1.17
US$1.17
+0.8%
14.9%US$1.40US$0.65US$1.4919
Oct ’24US$1.06
US$1.17
+10.4%
14.8%US$1.40US$0.65US$1.2519
Sep ’24US$1.06
US$1.17
+10.6%
14.4%US$1.40US$0.65US$1.1920
Aug ’24US$1.06
US$1.17
+10.1%
17.1%US$1.50US$0.71US$1.2520
Jul ’24US$1.07
US$1.15
+7.7%
16.5%US$1.50US$0.71US$1.4519
Jun ’24US$0.92
US$1.16
+25.0%
16.2%US$1.50US$0.71US$1.4620
May ’24US$1.00
US$1.18
+17.7%
17.9%US$1.50US$0.77US$1.1020
Apr ’24US$1.07
US$1.13
+5.6%
18.8%US$1.50US$0.77US$1.1920
Mar ’24US$0.92
US$1.00
+8.3%
22.8%US$1.50US$0.64US$1.1419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$1.86
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 07:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lenovo Group Limited bevakas av 66 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays