Kyocera Corporation

OTCPK:KYOC.F Aktierapport

Börsvärde: US$16.4b

Kyocera Värdering

Är KYOC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KYOC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.97
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: KYOC.F ( $11.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.97 )

Betydligt under verkligt värde: KYOC.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KYOC.F?

Nyckeltal: Eftersom KYOC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KYOC.F. Detta beräknas genom att dividera KYOC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KYOC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande83.7x
IntäkterJP¥29.04b
MarknadsvärdeJP¥2.43t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KYOC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KYOC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
GLW Corning
76x39.6%US$38.6b
LFUS Littelfuse
46x22.3%US$5.3b
BDC Belden
20.7x15.8%US$4.1b
APH Amphenol
30.8x14.7%US$74.8b
KYOC.F Kyocera
83.7x28.6%US$2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: KYOC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KYOC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$99.70m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.81m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.26m
KYOC.F 83.7xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies12PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KYOC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.7 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KYOC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KYOC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KYOC.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KYOC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.72
US$12.08
+3.1%
14.6%US$16.43US$9.66n/a14
Mar ’26n/a
US$12.22
0%
16.7%US$16.28US$9.57n/a14
Feb ’26n/a
US$11.60
0%
16.2%US$15.50US$9.22n/a15
Jan ’26n/a
US$12.25
0%
16.4%US$15.76US$9.38n/a14
Dec ’25n/a
US$12.79
0%
14.1%US$15.98US$9.51n/a13
Nov ’25US$10.00
US$13.01
+30.1%
11.4%US$15.93US$10.53n/a14
Oct ’25n/a
US$14.20
0%
8.9%US$16.86US$12.54n/a13
Sep ’25n/a
US$13.89
0%
10.0%US$16.69US$12.02n/a12
Aug ’25US$12.11
US$13.89
+14.6%
10.0%US$16.69US$12.02n/a12
Jul ’25US$11.93
US$13.42
+12.5%
10.1%US$15.90US$11.45n/a14
Jun ’25US$11.39
US$13.42
+17.8%
10.1%US$15.90US$11.45n/a14
May ’25US$11.84
US$13.76
+16.3%
9.3%US$15.83US$12.03n/a14
Apr ’25n/a
US$14.82
0%
9.8%US$17.61US$12.87n/a14
Mar ’25US$14.41
US$14.40
-0.1%
10.2%US$17.25US$12.28n/a14
Feb ’25US$14.15
US$14.63
+3.4%
9.9%US$17.77US$12.64n/a14
Jan ’25US$14.76
US$14.61
-1.0%
7.6%US$16.17US$13.01n/a14
Dec ’24US$13.85
US$13.95
+0.7%
7.3%US$15.61US$12.56n/a15
Nov ’24US$12.00
US$13.38
+11.5%
8.6%US$14.91US$10.44US$10.0015
Oct ’24n/a
US$13.75
0%
8.6%US$15.22US$10.65n/a15
Sep ’24n/a
US$13.95
0%
8.9%US$15.77US$10.80n/a15
Aug ’24n/a
US$14.34
0%
9.2%US$16.34US$11.07US$12.1115
Jul ’24US$13.51
US$13.99
+3.6%
9.5%US$15.92US$10.90US$11.9316
Jun ’24US$14.12
US$14.17
+0.3%
9.3%US$16.10US$11.27US$11.3916
May ’24n/a
US$14.56
0%
9.9%US$16.84US$11.79US$11.8416
Apr ’24US$13.15
US$14.71
+11.8%
9.7%US$16.99US$12.46n/a16
Mar ’24US$12.32
US$14.20
+15.3%
9.5%US$16.49US$12.10US$14.4116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$12.24
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kyocera Corporation bevakas av 28 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)