Evertz Technologies Limited

OTCPK:EVTZ.F Aktierapport

Börsvärde: US$831.9m

Evertz Technologies Värdering

Är EVTZ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EVTZ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EVTZ.F ( $10.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.11 )

Betydligt under verkligt värde: EVTZ.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVTZ.F?

Nyckeltal: Eftersom EVTZ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVTZ.F. Detta beräknas genom att dividera EVTZ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVTZ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterCA$64.29m
MarknadsvärdeCA$1.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVTZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVTZ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
ITRN Ituran Location and Control
16.7xn/aUS$943.8m
HLIT Harmonic
24.2x53.61%US$1.2b
GILT Gilat Satellite Networks
48.6x30.06%US$1.0b
DGII Digi International
42.8x20.60%US$1.8b
EVTZ.F Evertz Technologies
17.6x2.55%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EVTZ.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVTZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WSTL Westell Technologies
2.4xn/aUS$60.92m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EVTZ.F 17.6xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVTZ.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.6 x) jämfört med US Communications branschgenomsnitt ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVTZ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVTZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EVTZ.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVTZ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$10.41
0%
6.68%US$11.22US$9.41n/a4
Feb ’27US$10.70
US$10.41
-2.72%
6.68%US$11.22US$9.41n/a4
Jan ’27US$9.91
US$10.44
+5.34%
6.68%US$11.26US$9.44n/a4
Dec ’26US$9.64
US$9.83
+1.98%
6.69%US$10.33US$8.70n/a4
Nov ’26US$8.85
US$9.83
+11.08%
6.69%US$10.33US$8.70n/a4
Oct ’26US$8.70
US$9.83
+12.95%
6.69%US$10.33US$8.70n/a4
Sep ’26n/a
US$10.10
0%
2.24%US$10.34US$9.80n/a3
Aug ’26US$8.80
US$10.18
+15.72%
2.24%US$10.43US$9.88n/a3
Jul ’26US$9.13
US$10.21
+11.79%
2.24%US$10.45US$9.90n/a3
Jun ’26US$8.79
US$9.44
+7.34%
3.02%US$9.78US$9.09n/a3
May ’26US$7.95
US$9.44
+18.68%
3.02%US$9.78US$9.09n/a3
Apr ’26US$7.30
US$9.44
+29.25%
3.02%US$9.78US$9.09n/a3
Mar ’26US$8.13
US$10.94
+34.61%
2.63%US$11.30US$10.59n/a3
Feb ’26US$9.23
US$10.94
+18.57%
2.63%US$11.30US$10.59US$10.703
Jan ’26n/a
US$10.94
0%
2.63%US$11.30US$10.59US$9.913
Dec ’25n/a
US$11.35
0%
2.76%US$11.78US$11.05US$9.643
Nov ’25n/a
US$11.35
0%
2.76%US$11.78US$11.05US$8.853
Oct ’25n/a
US$11.35
0%
2.76%US$11.78US$11.05US$8.703
Sep ’25US$9.85
US$12.55
+27.37%
1.37%US$12.79US$12.42n/a3
Aug ’25n/a
US$12.55
0%
1.37%US$12.79US$12.42US$8.803
Jul ’25US$9.12
US$12.55
+37.57%
1.37%US$12.79US$12.42US$9.133
Jun ’25US$10.48
US$13.29
+26.80%
6.00%US$14.40US$12.55US$8.793
May ’25n/a
US$13.29
0%
6.00%US$14.40US$12.55US$7.953
Apr ’25US$10.92
US$13.29
+21.69%
6.00%US$14.40US$12.55US$7.303
Mar ’25US$10.56
US$12.50
+18.37%
8.32%US$13.97US$11.77US$8.133
Feb ’25US$11.06
US$12.50
+13.05%
8.32%US$13.97US$11.77US$9.233
US$10.43
Fair Value
4.3% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/15 06:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/03 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evertz Technologies Limited bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KwanATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity