Amphenol Corporation

NYSE:APH Aktierapport

Börsvärde: US$76.2b

Amphenol Värdering

Är APH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.86
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: APH ( $62.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $62.86 )

Betydligt under verkligt värde: APH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APH?

Nyckeltal: Eftersom APH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APH. Detta beräknas genom att dividera APH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APH:s PE Ratio?
PE-förhållande31.4x
IntäkterUS$2.42b
MarknadsvärdeUS$76.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.4x
GLW Corning
77.8x39.6%US$39.3b
LFUS Littelfuse
48.3x22.3%US$5.5b
BDC Belden
21.2x15.8%US$4.2b
ROG Rogers
54.5x36.5%US$1.4b
APH Amphenol
31.4x14.7%US$76.2b

Price-To-Earnings vs Peers: APH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$109.16m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.97m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.33m
APH 31.4xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.4x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$62.93
US$84.08
+33.6%
11.2%US$102.00US$63.00n/a17
Mar ’26US$66.60
US$84.08
+26.2%
11.2%US$102.00US$63.00n/a17
Feb ’26US$70.78
US$84.08
+18.8%
11.2%US$102.00US$63.00n/a17
Jan ’26US$69.45
US$77.09
+11.0%
11.2%US$90.00US$63.00n/a18
Dec ’25US$72.65
US$76.25
+5.0%
10.1%US$87.00US$63.00n/a18
Nov ’25US$67.86
US$75.53
+11.3%
10.0%US$87.00US$63.00n/a18
Oct ’25US$63.62
US$72.15
+13.4%
10.1%US$82.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$67.45
US$72.65
+7.7%
10.3%US$82.00US$55.00n/a18
Aug ’25US$62.12
US$72.59
+16.9%
10.4%US$82.00US$55.00n/a18
Jul ’25US$67.52
US$68.73
+1.8%
11.5%US$81.00US$50.00n/a16
Jun ’25US$66.19
US$66.14
-0.08%
13.7%US$80.00US$45.00n/a16
May ’25US$59.63
US$61.61
+3.3%
11.2%US$69.00US$45.00n/a16
Apr ’25US$57.03
US$55.52
-2.6%
9.9%US$62.50US$43.50n/a15
Mar ’25US$55.41
US$55.02
-0.7%
9.4%US$60.50US$43.50US$66.6015
Feb ’25US$51.21
US$53.93
+5.3%
10.7%US$60.50US$43.50US$70.7814
Jan ’25US$49.57
US$48.12
-2.9%
9.9%US$54.50US$37.50US$69.4513
Dec ’24US$46.14
US$46.62
+1.0%
7.9%US$51.50US$37.50US$72.6513
Nov ’24US$40.82
US$46.67
+14.3%
7.7%US$51.50US$37.50US$67.8613
Oct ’24US$42.00
US$47.23
+12.5%
8.7%US$51.50US$37.50US$63.6212
Sep ’24US$44.29
US$47.23
+6.6%
8.7%US$51.50US$37.50US$67.4512
Aug ’24US$44.31
US$45.98
+3.8%
9.5%US$51.50US$37.50US$62.1213
Jul ’24US$42.48
US$42.69
+0.5%
8.1%US$47.50US$35.00US$67.5213
Jun ’24US$37.91
US$42.38
+11.8%
8.1%US$47.50US$35.00US$66.1913
May ’24US$38.22
US$43.23
+13.1%
6.6%US$47.50US$37.50US$59.6313
Apr ’24US$40.86
US$43.71
+7.0%
6.6%US$48.50US$37.50US$57.0314
Mar ’24US$38.86
US$43.47
+11.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$55.4115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$84.08
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amphenol Corporation bevakas av 36 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane