Sierra Wireless, Inc.

NasdaqGS:SWIR Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Sierra Wireless Värdering

Är SWIR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWIR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$109.36
Fair Value
71.7% undervärderad intrinsisk rabatt
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWIR ( $30.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $109.36 )

Betydligt under verkligt värde: SWIR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWIR?

Nyckeltal: Eftersom SWIR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SWIR. Detta beräknas genom att dividera SWIR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWIR:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$676.88m
MarknadsvärdeUS$1.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWIR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SWIR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
INFN Infinera
1.1x10.69%US$1.6b
AAOI Applied Optoelectronics
3.9x50.56%US$1.6b
HLIT Harmonic
1.8x8.45%US$1.1b
DGII Digi International
3.2x6.11%US$1.3b
SWIR Sierra Wireless
1.8x4.20%US$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: SWIR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWIR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMTL Comtech Telecommunications
0.2xn/aUS$94.36m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
EMKR Emcore
0.3xn/aUS$28.11m
VISL Vislink Technologies
0.2xn/aUS$6.60m
SWIR 1.8xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SWIR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med US Communications branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWIR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWIR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SWIR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/01/13 23:40
Aktiekurs vid dagens slut2023/01/12 00:00
Intäkter2022/09/30
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sierra Wireless, Inc. bevakas av 28 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amir RozwadowskiBarclays
Scott SearleBenchmark Company
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research