Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Napco Security Technologies Värdering

Är NSSC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NSSC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$31.38
Fair Value
28.8% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: NSSC ( $40.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $31.38 )

Betydligt under verkligt värde: NSSC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NSSC?

Nyckeltal: Eftersom NSSC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NSSC. Detta beräknas genom att dividera NSSC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NSSC:s PE Ratio?
PE-förhållande32.5x
IntäkterUS$44.39m
MarknadsvärdeUS$1.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NSSC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NSSC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.1x
DAKT Daktronics
81.3x66.75%US$918.7m
CXT Crane NXT
20.9x34.05%US$3.2b
NOVT Novanta
77x43.24%US$4.1b
ITRI Itron
17.3x7.91%US$4.4b
NSSC Napco Security Technologies
32.5x12.76%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NSSC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NSSC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WETH Wetouch Technology
3.2xn/aUS$24.09m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.22m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NSSC 32.5xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NSSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NSSC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NSSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.5x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NSSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NSSC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.40
US$48.83
+20.87%
2.48%US$50.00US$47.00n/a6
Nov ’26US$44.15
US$44.50
+0.79%
11.87%US$50.00US$36.00n/a6
Oct ’26US$42.72
US$41.17
-3.64%
10.81%US$50.00US$36.00n/a6
Sep ’26US$38.05
US$37.50
-1.45%
15.45%US$45.00US$26.00n/a6
Aug ’26US$30.23
US$30.08
-0.49%
16.96%US$39.00US$24.50n/a6
Jul ’26US$29.96
US$28.30
-5.54%
12.32%US$33.00US$24.50n/a5
Jun ’26US$27.90
US$27.70
-0.72%
10.19%US$32.00US$24.50n/a5
May ’26US$23.00
US$27.20
+18.26%
20.98%US$37.00US$21.00n/a5
Apr ’26US$22.67
US$30.40
+34.10%
12.24%US$37.00US$27.00n/a5
Mar ’26US$24.56
US$31.40
+27.85%
14.75%US$40.00US$27.00n/a5
Feb ’26US$36.70
US$47.00
+28.07%
7.61%US$52.00US$41.00n/a5
Jan ’26US$35.56
US$47.00
+32.17%
7.61%US$52.00US$41.00n/a5
Dec ’25US$39.23
US$44.50
+13.43%
14.55%US$52.00US$32.00US$40.406
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.09%
19.46%US$65.00US$32.00US$44.156
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.91%
18.36%US$65.00US$32.00US$42.727
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.05%
10.87%US$65.00US$45.00US$38.057
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.35%
11.45%US$65.00US$45.00US$30.237
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.07%
11.45%US$65.00US$45.00US$29.967
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.34%
11.04%US$65.00US$45.00US$27.907
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.01%
11.01%US$52.00US$36.00US$23.006
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.29%
10.38%US$50.00US$36.00US$22.675
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.22%
10.38%US$50.00US$36.00US$24.565
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.57%
16.12%US$36.00US$24.00US$36.705
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.86%
16.12%US$36.00US$24.00US$35.565
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.89%
14.26%US$36.00US$24.00US$39.235
US$48.83
Fair Value
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 15:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Napco Security Technologies, Inc. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary MobleyBenchmark Company
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC