Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Aktierapport

Börsvärde: US$789.5m

Napco Security Technologies Värdering

Är NSSC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NSSC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.69
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: NSSC ( $21.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.69 )

Betydligt under verkligt värde: NSSC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NSSC?

Nyckeltal: Eftersom NSSC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NSSC. Detta beräknas genom att dividera NSSC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NSSC:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$48.38m
MarknadsvärdeUS$789.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NSSC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NSSC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
CXT Crane NXT
13.9x15.0%US$2.6b
VPG Vishay Precision Group
27.2x29.5%US$270.1m
OSIS OSI Systems
24.3x12.6%US$3.3b
FEIM Frequency Electronics
7.2xn/aUS$167.2m
NSSC Napco Security Technologies
16.3x-1.9%US$789.5m

Price-To-Earnings vs Peers: NSSC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NSSC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
3xn/aUS$125.06m
SMX SMX (Security Matters)
1.6xn/aUS$2.30m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NSSC 16.3xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NSSC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NSSC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NSSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NSSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NSSC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.69
US$27.20
+25.4%
21.0%US$37.00US$21.00n/a5
Apr ’26US$22.67
US$30.40
+34.1%
12.2%US$37.00US$27.00n/a5
Mar ’26US$24.56
US$31.40
+27.9%
14.7%US$40.00US$27.00n/a5
Feb ’26US$36.70
US$47.00
+28.1%
7.6%US$52.00US$41.00n/a5
Jan ’26US$35.56
US$47.00
+32.2%
7.6%US$52.00US$41.00n/a5
Dec ’25US$39.23
US$44.50
+13.4%
14.5%US$52.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.1%
19.5%US$65.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.9%
18.4%US$65.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.0%
10.9%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.3%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00US$22.675
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00US$24.565
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00US$36.705
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00US$35.565
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00US$39.235
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00US$38.595
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00US$38.805
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00US$46.385
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00US$54.414
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$52.484
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$27.20
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/21 09:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Napco Security Technologies, Inc. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary MobleyBenchmark Company
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC