Climb Global Solutions, Inc.

NasdaqGM:CLMB Aktierapport

Börsvärde: US$444.0m

Climb Global Solutions Värdering

Är CLMB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLMB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$201.91
Fair Value
50.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLMB ( $99.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $201.91 )

Betydligt under verkligt värde: CLMB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLMB?

Nyckeltal: Eftersom CLMB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLMB. Detta beräknas genom att dividera CLMB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLMB:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterUS$19.10m
MarknadsvärdeUS$444.04m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLMB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLMB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.9x
EACO EACO
10.2xn/aUS$301.4m
SCSC ScanSource
13.7x10.14%US$927.5m
PLUS ePlus
16.3x0.43%US$1.7b
LHSW Lianhe Sowell International Group
63.4xn/aUS$153.4m
CLMB Climb Global Solutions
23.5x10.32%US$444.0m

Price-To-Earnings vs Peers: CLMB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLMB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$10.86m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CLMB 23.5xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLMB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.5 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnitt ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLMB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CLMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$133.00
Fair Value
25.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/25 17:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/25 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Climb Global Solutions, Inc. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Almas AlmaganbetovFreedom Broker
Brian HollendenSidoti & Company, LLC