Pinewood Technologies Group PLC

OTCPK:PINW.F Aktierapport

Börsvärde: US$479.7m

Pinewood Technologies Group Värdering

Är PINW.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PINW.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.83
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PINW.F ( $4.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.83 )

Betydligt under verkligt värde: PINW.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PINW.F?

Nyckeltal: Eftersom PINW.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PINW.F. Detta beräknas genom att dividera PINW.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PINW.F:s PE Ratio?
PE-förhållande57.6x
IntäkterUK£6.22m
MarknadsvärdeUK£357.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PINW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PINW.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.6x
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.4x4.1%US$384.5m
TRAK ReposiTrak
69.6x17.7%US$396.5m
NXTT Next Technology Holding
5.9xn/aUS$130.4m
MITK Mitek Systems
86.4x52.2%US$378.7m
PINW.F Pinewood Technologies Group
57.6x41.5%US$357.9m

Price-To-Earnings vs Peers: PINW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PINW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4x-66.3%US$1.36b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.4x4.1%US$384.46m
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$29.89m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.04m
PINW.F 57.6xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies12PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PINW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PINW.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PINW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PINW.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PINW.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$8.00
0%
0.8%US$8.04US$7.91n/a3
Apr ’26n/a
US$7.60
0%
1.7%US$7.75US$7.43n/a3
Mar ’26US$4.51
US$7.06
+56.4%
6.7%US$7.48US$6.40n/a3
Feb ’26n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Jan ’26n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Dec ’25n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Oct ’25US$5.00
US$6.17
+23.4%
15.9%US$7.30US$4.91n/a3
Sep ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Aug ’25US$4.52
US$5.87
+30.0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jul ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jun ’25US$3.75
US$7.58
+102.1%
20.3%US$9.69US$6.04n/a3
May ’25US$3.75
US$6.74
+79.7%
26.5%US$9.51US$4.63n/a4
Apr ’25n/a
US$8.76
0%
22.0%US$10.49US$6.07n/a3
Mar ’25n/a
US$8.40
0%
14.6%US$9.63US$7.17US$4.512
Feb ’25n/a
US$8.69
0%
12.3%US$9.69US$7.22n/a3
Jan ’25n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Dec ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Nov ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Oct ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90US$5.004
Sep ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Aug ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$4.525
Jul ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Jun ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
May ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
Apr ’24US$4.59
US$7.84
+71.0%
26.5%US$11.54US$5.65n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.01
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pinewood Technologies Group PLC bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity